| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 516 584.00 | 200 288.00 | 316 296.00 | 516 584.00 |
AP Constructions | 3 714 898.00 | 901 283.00 | 2 813 614.00 | 3 714 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 149.00 | 46 446.00 | 52 702.00 | 99 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 959 931.00 | | 18 959 931.00 | 18 959 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 478 580.00 | 1 148 018.00 | 26 330 561.00 | 27 478 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 480.00 | | 502 480.00 | 502 480.00 |
BZ Autres créances | 16 459 986.00 | | 16 459 986.00 | 16 459 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 817.00 | | 468 817.00 | 468 817.00 |
CF Disponibilités | 1 464 001.00 | | 1 464 001.00 | 1 464 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 895 287.00 | | 18 895 287.00 | 18 895 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 373 867.00 | 1 148 018.00 | 45 225 848.00 | 46 373 867.00 |
CU Autres participations | 4 188 017.00 | | 4 188 017.00 | 4 188 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 047 820.00 | 11 047 820.00 | | 11 047 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
DG Autres réserves | 10 519 615.00 | 10 365 436.00 | | 10 519 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 568.00 | 154 178.00 | | 217 568.00 |
DL TOTAL (I) | 21 836 662.00 | 21 619 093.00 | | 21 836 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 595 833.00 | 17 696 888.00 | | 21 595 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 477.00 | 647 716.00 | | 1 535 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 009.00 | 168 193.00 | | 81 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 815.00 | 256 007.00 | | 175 815.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 389 186.00 | 18 769 855.00 | | 23 389 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 225 848.00 | 40 388 949.00 | | 45 225 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 499 211.00 | 16 183 445.00 | | 17 499 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 021.00 | | 1 131 021.00 | 1 131 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 021.00 | | 1 131 021.00 | 1 131 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 575.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 368 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 18 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | 18 554.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 18 554.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | -554.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 559.00 | 127 271.00 | | 98 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 682.00 | 1 719 503.00 | | 1 674 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 113.00 | 1 565 323.00 | | 1 457 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 568.00 | 154 178.00 | | 217 568.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 110 894.00 | 368 686.00 | | 27 110 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 147 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 27 478 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 4 330 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 331 631.00 | | | 4 331 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 779 262.00 | 368 686.00 | | 22 779 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 196.00 | 190 575.00 | 752.00 | 958 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 196.00 | 190 575.00 | 752.00 | 958 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 009.00 | 81 009.00 | | 81 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 959 931.00 | 18 959 931.00 | | 18 959 931.00 |
UX Autres créances clients | 502 480.00 | | | 502 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VC Groupe et associés | 16 352 757.00 | | | 16 352 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 595 833.00 | 15 705 858.00 | 2 505 907.00 | 21 595 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 425 477.00 | 1 425 477.00 | | 1 425 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800 000.00 | | | 8 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 910 877.00 | | | 4 910 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
VP Divers | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 922 399.00 | 35 922 399.00 | | 35 922 399.00 |
VW T.V.A. | 91 026.00 | 91 026.00 | | 91 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 389 186.00 | 17 499 211.00 | 2 505 907.00 | 23 389 186.00 |