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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 344 592.00 | 108 319.00 | 236 273.00 | 344 592.00 |
AP Constructions | 2 916 758.00 | 1 051 115.00 | 1 865 643.00 | 2 916 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 298.00 | 38 793.00 | 10 504.00 | 49 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 918 663.00 | 1 579 452.00 | 20 339 209.00 | 21 918 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 946.00 | | 81 946.00 | 81 946.00 |
BZ Autres créances | 12 691 102.00 | | 12 691 102.00 | 12 691 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 620 670.00 | | 19 620 670.00 | 19 620 670.00 |
CF Disponibilités | 1 248 208.00 | | 1 248 208.00 | 1 248 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 641 927.00 | | 33 641 926.00 | 33 641 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 560 591.00 | 1 579 453.00 | 53 981 137.00 | 55 560 591.00 |
CU Autres participations | 18 587 272.00 | 381 225.00 | 18 206 047.00 | 18 587 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 047 820.00 | 11 047 820.00 | | 11 047 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
DG Autres réserves | 11 527 868.00 | 11 455 239.00 | | 11 527 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 106.00 | 72 628.00 | | 764 106.00 |
DL TOTAL (I) | 23 391 452.00 | 22 627 346.00 | | 23 391 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 602 465.00 | 23 215 243.00 | | 22 602 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 804 021.00 | 7 294 301.00 | | 6 804 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 755.00 | 81 240.00 | | 55 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 144.00 | 133 912.00 | | 138 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 945 966.00 | 10 079 300.00 | | 945 966.00 |
EA Autres dettes | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 589 683.00 | 40 847 328.00 | | 30 589 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 981 137.00 | 63 474 676.00 | | 53 981 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 904 094.00 | 37 079 053.00 | | 23 904 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 981.00 | | 606 981.00 | 606 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 981.00 | | 606 981.00 | 606 981.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001 179.00 | 4 396.00 | | 1 001 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 179.00 | 4 396.00 | | 1 001 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 001.00 | | | 206 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 001.00 | | | 206 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795 178.00 | 4 396.00 | | 795 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 523.00 | 946 351.00 | | 1 768 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 417.00 | 873 723.00 | | 1 004 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 106.00 | 72 628.00 | | 764 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 886 520.00 | | 4 124.00 | 22 886 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 608 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971 981.00 | 21 918 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 971 981.00 | 3 310 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 278 506.00 | | 4 124.00 | 4 278 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 608 014.00 | | | 18 608 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 559.00 | 155 927.00 | 767 255.00 | 1 809 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 559.00 | 155 927.00 | 767 258.00 | 1 809 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 225.00 | | | 381 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 225.00 | | | 381 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 759.00 | 55 759.00 | | 55 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 245.00 | 90 245.00 | | 90 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 945 966.00 | 945 966.00 | | 945 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 742.00 | 270.00 | 20 472.00 | 20 742.00 |
UX Autres créances clients | 81 946.00 | 81 946.00 | | 81 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VC Groupe et associés | 12 563 673.00 | 12 563 673.00 | | 12 563 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 576 474.00 | 15 890 883.00 | 5 882 522.00 | 22 576 474.00 |
VI Groupe et associés | 6 694 021.00 | 6 694 021.00 | | 6 694 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 779 200.00 | | | 15 779 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 421 725.00 | | | 12 421 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 060.00 | 105 060.00 | | 105 060.00 |
VP Divers | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 793 789.00 | 12 773 319.00 | 20 472.00 | 12 793 789.00 |
VW T.V.A. | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 589 685.00 | 23 904 094.00 | 5 882 522.00 | 30 589 685.00 |