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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 516 584.00 | 256 490.00 | 260 094.00 | 516 584.00 |
AP Constructions | 3 714 898.00 | 1 516 753.00 | 2 198 144.00 | 3 714 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 023.00 | 36 316.00 | 10 707.00 | 47 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 886 520.00 | 2 190 784.00 | 20 695 735.00 | 22 886 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 018.00 | | 130 018.00 | 130 018.00 |
BZ Autres créances | 21 816 778.00 | | 21 816 778.00 | 21 816 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 080 266.00 | | 20 080 266.00 | 20 080 266.00 |
CF Disponibilités | 751 877.00 | | 751 877.00 | 751 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 778 941.00 | | 42 778 941.00 | 42 778 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 665 461.00 | 2 190 784.00 | 63 474 676.00 | 65 665 461.00 |
CU Autres participations | 18 587 272.00 | 381 225.00 | 18 206 047.00 | 18 587 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 047 820.00 | 11 047 820.00 | | 11 047 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
DG Autres réserves | 11 455 239.00 | 10 235 384.00 | | 11 455 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 628.00 | 1 219 854.00 | | 72 628.00 |
DL TOTAL (I) | 22 627 346.00 | 22 554 717.00 | | 22 627 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 215 243.00 | 23 865 208.00 | | 23 215 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 294 301.00 | 7 438 802.00 | | 7 294 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 240.00 | 71 229.00 | | 81 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 912.00 | 137 351.00 | | 133 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 079 300.00 | 10 079 300.00 | | 10 079 300.00 |
EA Autres dettes | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 847 329.00 | 41 635 224.00 | | 40 847 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 474 676.00 | 64 189 941.00 | | 63 474 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 079 053.00 | 37 226 741.00 | | 37 079 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 515.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 075.00 | | 634 075.00 | 634 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 075.00 | | 634 075.00 | 634 075.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 066.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307 804.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 396.00 | 300.00 | | 4 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 396.00 | 300.00 | | 4 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 396.00 | -1 950.00 | | 4 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 303.00 | -39 156.00 | | -28 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 351.00 | 2 513 143.00 | | 946 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 723.00 | 1 293 289.00 | | 873 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 628.00 | 1 219 854.00 | | 72 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 500.00 | 38 661.00 | | 7 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 875 145.00 | | 11 374.00 | 22 875 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 608 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 886 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 278 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 267 131.00 | | 11 374.00 | 4 267 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 608 014.00 | | | 18 608 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 493.00 | 168 066.00 | | 1 641 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 493.00 | 168 066.00 | | 1 641 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 225.00 | 70 250.00 | | 381 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 225.00 | 70 250.00 | | 381 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 925.00 | 95 925.00 | | 95 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 079 300.00 | 10 079 300.00 | | 10 079 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
UX Autres créances clients | 130 018.00 | 130 018.00 | | 130 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VC Groupe et associés | 21 696 284.00 | 21 696 284.00 | | 21 696 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 215 243.00 | 19 556 965.00 | 2 031 259.00 | 23 215 243.00 |
VI Groupe et associés | 7 184 301.00 | 7 184 301.00 | | 7 184 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 310.00 | | | 660 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 060.00 | 105 060.00 | | 105 060.00 |
VP Divers | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 967 538.00 | 21 946 796.00 | 20 742.00 | 21 967 538.00 |
VW T.V.A. | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 847 330.00 | 37 079 053.00 | 2 141 259.00 | 40 847 330.00 |