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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 516 584.00 | 228 389.00 | 288 195.00 | 516 584.00 |
AP Constructions | 3 714 898.00 | 1 210 055.00 | 2 504 842.00 | 3 714 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 649.00 | 33 297.00 | 2 351.00 | 35 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 874 895.00 | 1 471 742.00 | 21 403 153.00 | 22 874 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 910 107.00 | | 23 910 107.00 | 23 910 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 897 568.00 | | 19 897 568.00 | 19 897 568.00 |
CF Disponibilités | 777 544.00 | | 777 544.00 | 777 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 585 220.00 | | 44 585 220.00 | 44 585 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 460 116.00 | 1 471 742.00 | 65 988 373.00 | 67 460 116.00 |
CU Autres participations | 18 587 022.00 | | 18 587 022.00 | 18 587 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 047 820.00 | 11 047 820.00 | | 11 047 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
DG Autres réserves | 10 182 974.00 | 10 737 184.00 | | 10 182 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 410.00 | -554 210.00 | | 1 052 410.00 |
DL TOTAL (I) | 22 334 862.00 | 21 282 452.00 | | 22 334 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 162 194.00 | 22 811 886.00 | | 24 162 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 244 172.00 | 6 200 162.00 | | 9 244 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 667.00 | 26 373.00 | | 28 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 837.00 | 622 742.00 | | 95 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 079 305.00 | 11 783 020.00 | | 10 079 305.00 |
EA Autres dettes | 43 332.00 | 44 382.00 | | 43 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 653 510.00 | 41 488 567.00 | | 43 653 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 988 373.00 | 62 771 020.00 | | 65 988 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 946 794.00 | 36 240 468.00 | | 38 946 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 451.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 244 172.00 | | | 9 244 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 991.00 | | 821 991.00 | 821 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 991.00 | | 821 991.00 | 821 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 183.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 452 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 777.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 51 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 51 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 819.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 848.00 | 26 690.00 | | 284 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 403.00 | 27 509.00 | | 285 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 403.00 | 23 490.00 | | -279 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 470.00 | 700 974.00 | | -3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 634.00 | 1 449 982.00 | | 2 494 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 224.00 | 2 004 192.00 | | 1 442 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 410.00 | -554 210.00 | | 1 052 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 873 695.00 | | 1 200.00 | 22 873 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 607 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 874 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 267 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 267 131.00 | | | 4 267 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 606 564.00 | | 1 200.00 | 18 606 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 558.00 | 177 183.00 | | 1 294 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 558.00 | 177 183.00 | | 1 294 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 079 305.00 | 10 079 305.00 | | 10 079 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
VB T. V. A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VC Groupe et associés | 23 867 170.00 | 23 867 170.00 | | 23 867 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 162 194.00 | 19 565 478.00 | 2 215 984.00 | 24 162 194.00 |
VI Groupe et associés | 9 134 172.00 | 9 134 172.00 | | 9 134 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 564.00 | | | 641 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 930 849.00 | 23 910 107.00 | 20 742.00 | 23 930 849.00 |
VW T.V.A. | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 653 510.00 | 38 946 794.00 | 2 325 984.00 | 43 653 510.00 |