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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 516 584.00 | 214 338.00 | 302 245.00 | 516 584.00 |
AP Constructions | 3 714 898.00 | 1 055 835.00 | 2 659 062.00 | 3 714 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 649.00 | 24 385.00 | 11 264.00 | 35 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 873 695.00 | 1 294 558.00 | 21 579 136.00 | 22 873 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BZ Autres créances | 20 386 792.00 | | 20 386 792.00 | 20 386 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 857 246.00 | | 19 857 246.00 | 19 857 246.00 |
CF Disponibilités | 902 044.00 | | 902 044.00 | 902 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 191 883.00 | | 41 191 883.00 | 41 191 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 065 579.00 | 1 294 558.00 | 62 771 020.00 | 64 065 579.00 |
CU Autres participations | 18 587 022.00 | | 18 587 022.00 | 18 587 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 047 820.00 | 11 047 820.00 | | 11 047 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
DG Autres réserves | 10 737 184.00 | 10 519 615.00 | | 10 737 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 210.00 | 217 568.00 | | -554 210.00 |
DL TOTAL (I) | 21 282 452.00 | 21 836 662.00 | | 21 282 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 811 886.00 | 21 595 833.00 | | 22 811 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200 162.00 | 1 535 477.00 | | 6 200 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 373.00 | 81 009.00 | | 26 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 742.00 | 175 815.00 | | 622 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 783 020.00 | | | 11 783 020.00 |
EA Autres dettes | 44 382.00 | 1 050.00 | | 44 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 488 567.00 | 23 389 186.00 | | 41 488 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 771 020.00 | 45 225 848.00 | | 62 771 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 499 211.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 451.00 | | | 92 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 200 162.00 | | | 6 200 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 432.00 | | 937 432.00 | 937 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 432.00 | | 937 432.00 | 937 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 515.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 518.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 1 000.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 1 000.00 | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 84.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 690.00 | 247.00 | | 26 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 509.00 | 332.00 | | 27 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 490.00 | 667.00 | | 23 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 974.00 | 98 559.00 | | 700 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 982.00 | 1 674 682.00 | | 1 449 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 192.00 | 1 457 113.00 | | 2 004 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 210.00 | 217 568.00 | | -554 210.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 661.00 | 39 087.00 | | 38 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 478 580.00 | | 14 399 005.00 | 27 478 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 790 389.00 | 150 000.00 | 18 606 564.00 | 18 790 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 790 389.00 | 213 500.00 | 22 873 695.00 | 18 790 389.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 500.00 | 4 267 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330 631.00 | | | 4 330 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 147 948.00 | | 14 399 005.00 | 23 147 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 018.00 | 189 518.00 | 42 977.00 | 1 148 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 018.00 | 189 518.00 | 42 977.00 | 1 148 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522 113.00 | 522 113.00 | | 522 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 783 020.00 | 11 783 020.00 | | 11 783 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
UX Autres créances clients | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
VB T. V. A. | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
VC Groupe et associés | 20 340 401.00 | 20 340 401.00 | | 20 340 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 451.00 | 92 451.00 | | 92 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 719 434.00 | 17 471 335.00 | 2 562 579.00 | 22 719 434.00 |
VI Groupe et associés | 6 090 162.00 | 6 090 162.00 | | 6 090 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 830 000.00 | | | 2 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 696 435.00 | | | 1 696 435.00 |
VP Divers | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 452 134.00 | 20 432 592.00 | 19 542.00 | 20 452 134.00 |
VW T.V.A. | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 488 567.00 | 36 240 468.00 | 2 562 579.00 | 41 488 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |