| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 516 584.00 | 172 185.00 | 344 399.00 | 516 584.00 |
AP Constructions | 3 699 294.00 | 592 127.00 | 3 107 166.00 | 3 699 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 434.00 | 12 262.00 | 79 171.00 | 91 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 542.00 | | 169 542.00 | 169 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 164 871.00 | 776 575.00 | 19 388 296.00 | 20 164 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 362.00 | | 332 362.00 | 332 362.00 |
BZ Autres créances | 14 015 747.00 | | 14 015 747.00 | 14 015 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818 992.00 | | 818 992.00 | 818 992.00 |
CF Disponibilités | 3 856 951.00 | | 3 856 951.00 | 3 856 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 211 342.00 | | 18 211 342.00 | 18 211 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 376 214.00 | 776 575.00 | 37 599 639.00 | 38 376 214.00 |
CU Autres participations | 688 017.00 | | 688 017.00 | 688 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 047 820.00 | | | 11 047 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
DG Autres réserves | 5 504 683.00 | | | 5 504 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 860 752.00 | | | 4 860 752.00 |
DL TOTAL (I) | 21 464 914.00 | | | 21 464 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 002 122.00 | | | 15 002 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 520.00 | | | 926 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 508.00 | | | 132 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 134 724.00 | | | 16 134 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 599 639.00 | | | 37 599 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 126 237.00 | | | 9 126 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 075.00 | | | 404 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 031.00 | | 1 166 031.00 | 1 166 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 031.00 | | 1 166 031.00 | 1 166 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 801.00 | |
GE Autres charges | | | 4 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 409 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 421 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 409 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 165 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 536 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 941 732.00 | | | 21 941 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 962 232.00 | | | 21 962 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 482 864.00 | | | 25 482 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 482 864.00 | | | 25 482 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 520 632.00 | | | -3 520 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 087.00 | | | 155 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 620 848.00 | | | 31 620 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 760 095.00 | | | 26 760 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 860 752.00 | | | 4 860 752.00 |