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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 516 584.00 | 242 439.00 | 274 144.00 | 516 584.00 |
AP Constructions | 3 714 898.00 | 1 363 404.00 | 2 351 493.00 | 3 714 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 875 145.00 | 1 641 493.00 | 21 233 652.00 | 22 875 145.00 |
BZ Autres créances | 22 548 210.00 | | 22 548 210.00 | 22 548 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 035 996.00 | | 20 035 996.00 | 20 035 996.00 |
CF Disponibilités | 683 057.00 | | 683 057.00 | 683 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 267 264.00 | | 43 267 264.00 | 43 267 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 142 409.00 | 1 641 493.00 | 64 500 916.00 | 66 142 409.00 |
CU Autres participations | 18 587 272.00 | | 18 587 272.00 | 18 587 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 047 820.00 | 11 047 820.00 | | 11 047 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
DG Autres réserves | 10 235 384.00 | 10 182 974.00 | | 10 235 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 854.00 | 1 052 410.00 | | 1 219 854.00 |
DL TOTAL (I) | 22 554 717.00 | 22 334 862.00 | | 22 554 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 865 208.00 | 24 162 194.00 | | 23 865 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 438 802.00 | 9 244 172.00 | | 7 438 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 229.00 | 28 667.00 | | 71 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 351.00 | 95 837.00 | | 137 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 079 300.00 | 10 079 305.00 | | 10 079 300.00 |
EA Autres dettes | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 635 224.00 | 43 653 510.00 | | 41 635 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 189 941.00 | 65 988 373.00 | | 64 189 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 226 741.00 | 38 946 794.00 | | 37 226 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 711.00 | | 779 711.00 | 779 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 711.00 | | 779 711.00 | 779 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 751.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 386 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 6 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 6 000.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | 284 848.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 285 403.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | -279 403.00 | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 156.00 | -3 470.00 | | -39 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 143.00 | 2 494 633.00 | | 2 513 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 289.00 | 1 442 223.00 | | 1 293 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 854.00 | 1 052 410.00 | | 1 219 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 874 895.00 | | 250.00 | 22 874 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 608 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 875 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 267 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 267 131.00 | | | 4 267 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 607 764.00 | | 250.00 | 18 607 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 742.00 | 169 751.00 | | 1 471 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 742.00 | 169 751.00 | | 1 471 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 229.00 | 71 229.00 | | 71 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 194.00 | 93 194.00 | | 93 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 079 300.00 | 10 079 300.00 | | 10 079 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
VB T. V. A. | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
VC Groupe et associés | 22 437 170.00 | 22 437 170.00 | | 22 437 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 821 692.00 | 19 523 210.00 | 2 671 463.00 | 23 821 692.00 |
VI Groupe et associés | 7 328 802.00 | 7 328 802.00 | | 7 328 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 616.00 | | | 289 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 757.00 | 76 757.00 | | 76 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 568 952.00 | 22 548 210.00 | 20 742.00 | 22 568 952.00 |
VW T.V.A. | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 635 224.00 | 37 226 741.00 | 2 781 463.00 | 41 635 224.00 |