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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 465.00 | 162 502.00 | 11 964.00 | 174 465.00 |
AH Fonds commercial | 481 594.00 | | 481 594.00 | 481 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 448 951.00 | 28 398.00 | 420 552.00 | 448 951.00 |
AP Constructions | 317 716.00 | 166 636.00 | 151 080.00 | 317 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 629.00 | 54 628.00 | 71 000.00 | 125 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 984.00 | 956 767.00 | 540 217.00 | 1 496 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 388.00 | | 150 388.00 | 150 388.00 |
BF Prêts | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 358.00 | | 117 358.00 | 117 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 656.00 | 1 368 931.00 | 1 944 725.00 | 3 313 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 730 509.00 | 67 152.00 | 8 663 357.00 | 8 730 509.00 |
BZ Autres créances | 929 508.00 | | 929 508.00 | 929 508.00 |
CF Disponibilités | 3 263 260.00 | | 3 263 260.00 | 3 263 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 143.00 | | 115 143.00 | 115 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 038 419.00 | 67 152.00 | 12 971 267.00 | 13 038 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 352 074.00 | 1 436 083.00 | 14 915 992.00 | 16 352 074.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 285.00 | 804 096.00 | | 1 373 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 937.00 | 1 084 189.00 | | 1 304 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 222.00 | 1 998 285.00 | | 2 788 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 023.00 | 1 433 686.00 | | 1 793 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690 845.00 | 5 383 249.00 | | 6 690 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 613 584.00 | 2 498 275.00 | | 3 613 584.00 |
EA Autres dettes | 30 318.00 | 24 754.00 | | 30 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 127 770.00 | 9 365 663.00 | | 12 127 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 915 992.00 | 11 363 948.00 | | 14 915 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 853 288.00 | 2 191 919.00 | 45 045 208.00 | 42 853 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 853 288.00 | 2 191 919.00 | 45 045 208.00 | 42 853 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 750 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 451 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 048 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 925.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 708 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 021 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 482.00 | 40 723.00 | | 38 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 850.00 | 26 300.00 | | 250 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 332.00 | 67 023.00 | | 289 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 964.00 | 8 117.00 | | 14 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 819.00 | 615.00 | | 171 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 783.00 | 8 732.00 | | 186 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 549.00 | 58 290.00 | | 102 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 561.00 | 222 934.00 | | 275 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 805.00 | 460 535.00 | | 543 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 040 976.00 | 32 355 984.00 | | 46 040 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 736 039.00 | 31 271 795.00 | | 44 736 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 937.00 | 1 084 189.00 | | 1 304 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 219.00 | 1 097.00 | | 98 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 826.00 | | 1 354 745.00 | 2 577 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | 7 598.00 | 117 929.00 | 390 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390 000.00 | 228 915.00 | 3 313 656.00 | 390 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 317.00 | 2 539 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 319.00 | | 484 740.00 | 171 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 344.00 | | 834 641.00 | 1 926 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 163.00 | | 35 364.00 | 480 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 161.00 | 467 744.00 | 54 975.00 | 956 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 801.00 | 11 700.00 | | 150 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 359.00 | 456 044.00 | 54 975.00 | 805 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 227.00 | 55 925.00 | | 11 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 227.00 | 55 925.00 | | 11 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 227.00 | 55 925.00 | | 11 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 690 845.00 | 6 690 845.00 | | 6 690 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985 292.00 | 985 292.00 | | 985 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 970.00 | 425 970.00 | | 425 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
UP Prêts | 571.00 | | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 358.00 | | | 117 358.00 |
UX Autres créances clients | 8 649 821.00 | | | 8 649 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
VB T. V. A. | 458 714.00 | | | 458 714.00 |
VC Groupe et associés | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 596.00 | 472 405.00 | 829 909.00 | 1 787 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 706.00 | | | 666 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 878.00 | | | 375 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 536.00 | | | 117 536.00 |
VP Divers | 203 724.00 | | | 203 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 781.00 | 233 781.00 | | 233 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 024.00 | | | 133 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 143.00 | | | 115 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 893 088.00 | 9 775 159.00 | 117 929.00 | 9 893 088.00 |
VW T.V.A. | 1 968 541.00 | 1 968 541.00 | | 1 968 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 127 770.00 | 10 812 579.00 | 829 909.00 | 12 127 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |