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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 495.00 | 268 270.00 | 92 225.00 | 360 495.00 |
AH Fonds commercial | 481 594.00 | | 481 594.00 | 481 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
AN Terrains | 496 263.00 | 138 288.00 | 357 974.00 | 496 263.00 |
AP Constructions | 688 792.00 | 390 021.00 | 298 771.00 | 688 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 052.00 | 178 193.00 | 94 859.00 | 273 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 972 658.00 | 2 241 875.00 | 730 782.00 | 2 972 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 355.00 | | 163 355.00 | 163 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 103 575.00 | 3 216 648.00 | 8 886 927.00 | 12 103 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 623 385.00 | | 14 623 385.00 | 14 623 385.00 |
BZ Autres créances | 1 846 539.00 | | 1 846 539.00 | 1 846 539.00 |
CF Disponibilités | 9 165 044.00 | | 9 165 044.00 | 9 165 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 617.00 | | 242 617.00 | 242 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 877 584.00 | | 25 877 584.00 | 25 877 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 981 160.00 | 3 216 648.00 | 34 764 512.00 | 37 981 160.00 |
CU Autres participations | 6 522 376.00 | | 6 522 376.00 | 6 522 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 518 275.00 | 2 703 469.00 | | 3 518 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 287 372.00 | 2 854 805.00 | | 4 287 372.00 |
DK Provisions réglementées | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
DL TOTAL (I) | 8 913 163.00 | 6 658 275.00 | | 8 913 163.00 |
DP Provisions pour risques | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 389.00 | 1 892 845.00 | | 1 540 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719 146.00 | | | 4 719 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 370 383.00 | 9 428 277.00 | | 12 370 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 673 908.00 | 5 213 918.00 | | 6 673 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 507.00 | | | 372 507.00 |
EA Autres dettes | 141 415.00 | 148 955.00 | | 141 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 817 748.00 | 16 683 995.00 | | 25 817 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 764 512.00 | 23 375 870.00 | | 34 764 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 202 410.00 | 7 014 568.00 | 81 216 978.00 | 74 202 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 202 410.00 | 7 014 568.00 | 81 216 978.00 | 74 202 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 561 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 799 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 366 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 199 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 096.00 | |
GE Autres charges | | | 13 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 452 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 109 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 495 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 229.00 | 29 145.00 | | 125 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 000.00 | 70 000.00 | | 124 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 229.00 | 99 145.00 | | 249 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 871.00 | 54 614.00 | | 50 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 776.00 | 54 614.00 | | 60 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 453.00 | 44 530.00 | | 188 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 927 004.00 | 710 884.00 | | 927 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 469 119.00 | 1 154 782.00 | | 1 469 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 262 422.00 | 70 111 001.00 | | 83 262 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 975 050.00 | 67 256 196.00 | | 78 975 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 287 372.00 | 2 854 805.00 | | 4 287 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 782.00 | 51 611.00 | | 51 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 819 020.00 | | 7 369 191.00 | 4 819 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 825 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 637.00 | 12 103 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 637.00 | 4 430 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 128.00 | | 81 952.00 | 765 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 892 516.00 | | 622 885.00 | 3 892 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 376.00 | | 6 664 355.00 | 161 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 251.00 | 556 095.00 | 82 699.00 | 2 743 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 356.00 | 33 914.00 | | 234 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508 895.00 | 522 181.00 | 82 699.00 | 2 508 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 517.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
6T Sur comptes clients | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 827.00 | 7 517.00 | 11 227.00 | 44 827.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 370 383.00 | 12 370 383.00 | | 12 370 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 605 965.00 | 1 605 965.00 | | 1 605 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 017.00 | 644 017.00 | | 644 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 519.00 | 311 519.00 | | 311 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 507.00 | 372 507.00 | | 372 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 415.00 | 141 415.00 | | 141 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 355.00 | | 163 355.00 | 163 355.00 |
UX Autres créances clients | 14 623 385.00 | 14 623 385.00 | | 14 623 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 1 593 254.00 | 1 593 254.00 | | 1 593 254.00 |
VC Groupe et associés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 450.00 | 617 728.00 | 721 686.00 | 1 532 450.00 |
VI Groupe et associés | 4 719 146.00 | 4 719 146.00 | | 4 719 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 174.00 | | | 267 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 026.00 | | | 622 026.00 |
VP Divers | 92 543.00 | 92 543.00 | | 92 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 361.00 | 233 361.00 | | 233 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 453.00 | 135 453.00 | | 135 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 617.00 | 242 617.00 | | 242 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 015 896.00 | 16 712 540.00 | 303 355.00 | 17 015 896.00 |
VW T.V.A. | 3 879 046.00 | 3 879 046.00 | | 3 879 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 817 748.00 | 24 903 026.00 | 721 686.00 | 25 817 748.00 |