| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 544.00 | 234 356.00 | 44 187.00 | 278 544.00 |
AH Fonds commercial | 481 594.00 | | 481 594.00 | 481 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
AN Terrains | 478 542.00 | 107 040.00 | 371 502.00 | 478 542.00 |
AP Constructions | 601 065.00 | 356 631.00 | 244 434.00 | 601 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 910.00 | 131 844.00 | 117 066.00 | 248 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 563 999.00 | 1 913 379.00 | 650 619.00 | 2 563 999.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 161 376.00 | | 161 376.00 | 161 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 819 020.00 | 2 743 251.00 | 2 075 769.00 | 4 819 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 415 662.00 | 11 227.00 | 11 404 435.00 | 11 415 662.00 |
BZ Autres créances | 1 057 426.00 | | 1 057 426.00 | 1 057 426.00 |
CF Disponibilités | 8 698 778.00 | | 8 698 778.00 | 8 698 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 462.00 | | 139 462.00 | 139 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 311 328.00 | 11 227.00 | 21 300 101.00 | 21 311 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 130 348.00 | 2 754 478.00 | 23 375 870.00 | 26 130 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 703 469.00 | 2 188 305.00 | | 2 703 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 854 805.00 | 2 405 164.00 | | 2 854 805.00 |
DL TOTAL (I) | 6 658 275.00 | 5 603 469.00 | | 6 658 275.00 |
DP Provisions pour risques | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 845.00 | 2 316 303.00 | | 1 892 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 428 277.00 | 9 594 792.00 | | 9 428 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 213 918.00 | 4 964 778.00 | | 5 213 918.00 |
EA Autres dettes | 148 955.00 | 45 887.00 | | 148 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 683 995.00 | 16 921 761.00 | | 16 683 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 375 870.00 | 22 558 830.00 | | 23 375 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 908 761.00 | 5 279 766.00 | 69 188 527.00 | 63 908 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 908 761.00 | 5 279 766.00 | 69 188 527.00 | 63 908 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 010 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 152 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 307 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 794 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 972.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 315 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 694 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 675 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 145.00 | 38 443.00 | | 29 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 128 455.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 145.00 | 166 898.00 | | 99 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 614.00 | 53 024.00 | | 54 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 222.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 614.00 | 112 846.00 | | 54 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 530.00 | 54 052.00 | | 44 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 710 884.00 | 584 206.00 | | 710 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154 782.00 | 1 120 799.00 | | 1 154 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 111 001.00 | 57 885 718.00 | | 70 111 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 256 196.00 | 55 480 554.00 | | 67 256 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 854 805.00 | 2 405 164.00 | | 2 854 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 611.00 | 39 470.00 | | 51 611.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 222.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 583 646.00 | | 393 873.00 | 4 583 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 387.00 | 161 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 050.00 | 87 449.00 | 4 819 020.00 | 71 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 050.00 | 63 062.00 | 3 892 516.00 | 71 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 835.00 | | 60 292.00 | 704 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 718 772.00 | | 307 856.00 | 3 718 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 038.00 | | 25 725.00 | 160 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 341.00 | 636 971.00 | 63 062.00 | 2 169 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 105.00 | 36 251.00 | | 198 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 236.00 | 600 720.00 | 63 062.00 | 1 971 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
6T Sur comptes clients | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 428 277.00 | 9 428 277.00 | | 9 428 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574 445.00 | 1 574 445.00 | | 1 574 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 183.00 | 561 183.00 | | 561 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 843.00 | 123 843.00 | | 123 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 955.00 | 148 955.00 | | 148 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 376.00 | | 161 376.00 | 161 376.00 |
UX Autres créances clients | 11 402 084.00 | 11 402 084.00 | | 11 402 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VB T. V. A. | 858 427.00 | 858 427.00 | | 858 427.00 |
VC Groupe et associés | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886 887.00 | 592 850.00 | 1 039 434.00 | 1 886 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 268.00 | | | 207 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 638.00 | | | 423 638.00 |
VP Divers | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 457.00 | 201 457.00 | | 201 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 783.00 | 171 783.00 | | 171 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 462.00 | 139 462.00 | | 139 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 773 926.00 | 12 612 550.00 | 161 376.00 | 12 773 926.00 |
VW T.V.A. | 2 752 990.00 | 2 752 990.00 | | 2 752 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 683 995.00 | 15 389 958.00 | 1 039 434.00 | 16 683 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |