| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 241.00 | 198 105.00 | 25 136.00 | 223 241.00 |
AH Fonds commercial | 481 594.00 | | 481 594.00 | 481 594.00 |
AN Terrains | 448 951.00 | 80 826.00 | 368 124.00 | 448 951.00 |
AP Constructions | 600 280.00 | 293 292.00 | 306 988.00 | 600 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 827.00 | 92 170.00 | 122 657.00 | 214 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 383 664.00 | 1 504 947.00 | 878 717.00 | 2 383 664.00 |
AX Avances et acomptes | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 038.00 | | 160 038.00 | 160 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 583 646.00 | 2 169 341.00 | 2 414 305.00 | 4 583 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 802 651.00 | 11 227.00 | 10 791 425.00 | 10 802 651.00 |
BZ Autres créances | 1 262 781.00 | | 1 262 781.00 | 1 262 781.00 |
CF Disponibilités | 7 939 453.00 | | 7 939 453.00 | 7 939 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 867.00 | | 150 867.00 | 150 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 155 752.00 | 11 227.00 | 20 144 525.00 | 20 155 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 739 398.00 | 2 180 568.00 | 22 558 830.00 | 24 739 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 188 305.00 | 2 103 222.00 | | 2 188 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 405 164.00 | 1 760 084.00 | | 2 405 164.00 |
DL TOTAL (I) | 5 603 469.00 | 3 973 305.00 | | 5 603 469.00 |
DP Provisions pour risques | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 303.00 | 2 122 084.00 | | 2 316 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 594 792.00 | 6 805 119.00 | | 9 594 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 964 778.00 | 4 529 534.00 | | 4 964 778.00 |
EA Autres dettes | 45 887.00 | 33 521.00 | | 45 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 921 761.00 | 13 490 257.00 | | 16 921 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 558 830.00 | 17 463 563.00 | | 22 558 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 964 671.00 | 3 498 871.00 | 56 463 542.00 | 52 964 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 964 671.00 | 3 498 871.00 | 56 463 542.00 | 52 964 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 716 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 623 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 418 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 894.00 | |
GE Autres charges | | | 50 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 639 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 076 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 056 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 443.00 | 31 768.00 | | 38 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 455.00 | 115 750.00 | | 128 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 898.00 | 147 518.00 | | 166 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 024.00 | 44 976.00 | | 53 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 222.00 | 72 754.00 | | 26 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 846.00 | 117 730.00 | | 112 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 052.00 | 29 788.00 | | 54 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 584 206.00 | 460 368.00 | | 584 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120 799.00 | 889 607.00 | | 1 120 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 885 718.00 | 51 347 979.00 | | 57 885 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 480 554.00 | 49 587 895.00 | | 55 480 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 405 164.00 | 1 760 084.00 | | 2 405 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 470.00 | 90 837.00 | | 39 470.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007 403.00 | | 722 468.00 | 4 007 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 226.00 | 4 583 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 226.00 | 3 718 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 569.00 | | 8 266.00 | 696 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176 132.00 | | 688 866.00 | 3 176 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 702.00 | | 25 337.00 | 134 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 450.00 | 575 894.00 | 120 004.00 | 1 713 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 687.00 | 18 418.00 | | 179 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 763.00 | 557 476.00 | 120 004.00 | 1 533 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 152.00 | | 55 925.00 | 67 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 152.00 | | 55 925.00 | 67 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 152.00 | 33 600.00 | 55 925.00 | 67 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 594 792.00 | 9 594 792.00 | | 9 594 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 149 833.00 | 1 149 833.00 | | 1 149 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 171.00 | 472 171.00 | | 472 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 998.00 | 282 998.00 | | 282 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 038.00 | | 160 038.00 | 160 038.00 |
UX Autres créances clients | 10 789 073.00 | 10 789 073.00 | | 10 789 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VB T. V. A. | 975 948.00 | 975 948.00 | | 975 948.00 |
VC Groupe et associés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310 834.00 | 590 063.00 | 1 405 448.00 | 2 310 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 496.00 | | | 508 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 076.00 | | | 315 076.00 |
VP Divers | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 875.00 | 173 875.00 | | 173 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 537.00 | 259 537.00 | | 259 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 867.00 | 150 867.00 | | 150 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 376 337.00 | 12 216 299.00 | 160 038.00 | 12 376 337.00 |
VW T.V.A. | 2 885 901.00 | 2 885 901.00 | | 2 885 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 921 761.00 | 15 200 990.00 | 1 405 448.00 | 16 921 761.00 |