| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 975.00 | 179 687.00 | 35 288.00 | 214 975.00 |
AH Fonds commercial | 481 594.00 | | 481 594.00 | 481 594.00 |
AN Terrains | 448 951.00 | 54 612.00 | 394 338.00 | 448 951.00 |
AP Constructions | 600 280.00 | 228 056.00 | 372 224.00 | 600 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 143.00 | 82 629.00 | 88 514.00 | 171 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955 758.00 | 1 168 466.00 | 787 292.00 | 1 955 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 134 702.00 | | 134 702.00 | 134 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 403.00 | 1 713 450.00 | 2 293 953.00 | 4 007 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 770 631.00 | 67 152.00 | 8 703 480.00 | 8 770 631.00 |
BZ Autres créances | 1 726 546.00 | | 1 726 546.00 | 1 726 546.00 |
CF Disponibilités | 4 600 894.00 | | 4 600 894.00 | 4 600 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 689.00 | | 138 689.00 | 138 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 236 762.00 | 67 152.00 | 15 169 610.00 | 15 236 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 244 165.00 | 1 780 602.00 | 17 463 563.00 | 19 244 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 103 222.00 | 1 373 285.00 | | 2 103 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760 084.00 | 1 304 937.00 | | 1 760 084.00 |
DL TOTAL (I) | 3 973 305.00 | 2 788 222.00 | | 3 973 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122 084.00 | 1 793 023.00 | | 2 122 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 805 119.00 | 6 690 845.00 | | 6 805 119.00 |
EA Autres dettes | 4 563 055.00 | 3 643 902.00 | | 4 563 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 490 257.00 | 12 127 770.00 | | 13 490 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 463 563.00 | 14 915 992.00 | | 17 463 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 572 884.00 | 2 841 100.00 | 50 413 984.00 | 47 572 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 572 884.00 | 2 841 100.00 | 50 413 984.00 | 47 572 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 198 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 595 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 021 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 104 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 094 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 080 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 768.00 | 38 482.00 | | 31 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 750.00 | 250 850.00 | | 115 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 518.00 | 289 332.00 | | 147 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 976.00 | 14 964.00 | | 44 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 754.00 | 171 819.00 | | 72 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 730.00 | 186 783.00 | | 117 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 788.00 | 102 549.00 | | 29 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 460 368.00 | 275 561.00 | | 460 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889 607.00 | 543 805.00 | | 889 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 347 979.00 | 46 040 976.00 | | 51 347 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 587 895.00 | 44 736 039.00 | | 49 587 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760 084.00 | 1 304 937.00 | | 1 760 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 837.00 | 98 219.00 | | 90 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 656.00 | | 1 060 318.00 | 3 313 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 571.00 | 134 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 388.00 | 216 182.00 | 4 007 403.00 | 150 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 388.00 | 212 611.00 | 3 176 132.00 | 150 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 059.00 | | 40 510.00 | 656 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 539 667.00 | | 999 464.00 | 2 539 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 929.00 | | 20 344.00 | 117 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 931.00 | 484 377.00 | 139 858.00 | 1 368 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 502.00 | 17 186.00 | | 162 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 429.00 | 467 191.00 | 139 858.00 | 1 206 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 805 119.00 | 6 805 119.00 | | 6 805 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 966 561.00 | 966 561.00 | | 966 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 705.00 | 430 705.00 | | 430 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 051.00 | 137 051.00 | | 137 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 702.00 | | 134 702.00 | 134 702.00 |
UX Autres créances clients | 8 689 944.00 | 8 689 944.00 | | 8 689 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
VB T. V. A. | 1 035 458.00 | 1 035 458.00 | | 1 035 458.00 |
VC Groupe et associés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 117 843.00 | 498 337.00 | 1 272 318.00 | 2 117 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 763 246.00 | | | 763 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 955.00 | | | 432 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 955.00 | 170 955.00 | | 170 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 973.00 | 670 973.00 | | 670 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 689.00 | 138 689.00 | | 138 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 770 569.00 | 10 555 180.00 | 215 390.00 | 10 770 569.00 |
VW T.V.A. | 2 824 262.00 | 2 824 262.00 | | 2 824 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 490 257.00 | 11 870 751.00 | 1 272 318.00 | 13 490 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |