| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 507.00 | 32 739.00 | 7 768.00 | 40 507.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 841.00 | 64 373.00 | 36 469.00 | 100 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 494.00 | 181 428.00 | 138 066.00 | 319 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 880.00 | 278 540.00 | 708 340.00 | 986 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 848.00 | | 49 848.00 | 49 848.00 |
BN En cours de production de biens | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 308.00 | | 922 308.00 | 922 308.00 |
BZ Autres créances | 205 243.00 | | 205 243.00 | 205 243.00 |
CF Disponibilités | 1 461 383.00 | | 1 461 383.00 | 1 461 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 207.00 | | 2 699 207.00 | 2 699 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 087.00 | 278 540.00 | 3 407 547.00 | 3 686 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 563 395.00 | 1 472 286.00 | | 1 563 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 715.00 | 291 108.00 | | 541 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 109.00 | 1 873 395.00 | | 2 215 109.00 |
DP Provisions pour risques | 86 372.00 | 72 500.00 | | 86 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 372.00 | 72 500.00 | | 86 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 794.00 | 370 301.00 | | 492 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 685.00 | 288 434.00 | | 359 685.00 |
EA Autres dettes | 253 587.00 | 225 434.00 | | 253 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 065.00 | 884 168.00 | | 1 106 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 547.00 | 2 830 063.00 | | 3 407 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 065.00 | 884 168.00 | | 1 106 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 318 593.00 | | 4 318 593.00 | 4 318 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 318 593.00 | | 4 318 593.00 | 4 318 593.00 |
FM Production stockée | | | 7 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | 1 874.00 | | 1 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 2 575.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | -2 575.00 | | -1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 948.00 | 129 069.00 | | 245 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 418 624.00 | 3 704 200.00 | | 4 418 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 909.00 | 3 413 091.00 | | 3 876 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 715.00 | 291 108.00 | | 541 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 455.00 | 50 272.00 | | 8 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 202.00 | | 637 991.00 | 361 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 513 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 314.00 | 986 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 789.00 | 420 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 387.00 | | 7 316.00 | 45 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 467.00 | | 130 657.00 | 300 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 348.00 | | 500 018.00 | 15 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 370.00 | 44 959.00 | 10 789.00 | 244 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 587.00 | 4 152.00 | | 28 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 783.00 | 40 807.00 | 10 789.00 | 215 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 500.00 | 86 372.00 | 72 500.00 | 72 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 500.00 | 86 372.00 | 72 500.00 | 72 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 372.00 | 72 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 794.00 | 492 794.00 | | 492 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 629.00 | 107 629.00 | | 107 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 587.00 | 253 587.00 | | 253 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
UX Autres créances clients | 922 308.00 | | | 922 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
VB T. V. A. | 130 587.00 | | | 130 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 457.00 | 1 149 615.00 | 13 842.00 | 1 163 457.00 |
VW T.V.A. | 118 417.00 | 118 417.00 | | 118 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 065.00 | 1 106 065.00 | | 1 106 065.00 |