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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 584.00 | 87 668.00 | 8 916.00 | 96 584.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 639.00 | 138 893.00 | 81 746.00 | 220 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 684.00 | 244 392.00 | 144 293.00 | 388 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506 240.00 | | 506 240.00 | 506 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 461.00 | 470 952.00 | 775 509.00 | 1 246 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
BN En cours de production de biens | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 408.00 | | 831 408.00 | 831 408.00 |
BZ Autres créances | 748 469.00 | | 748 469.00 | 748 469.00 |
CF Disponibilités | 422 338.00 | | 422 338.00 | 422 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 985.00 | | 2 091 985.00 | 2 091 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 446.00 | 470 952.00 | 2 867 494.00 | 3 338 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 719 052.00 | 2 189 127.00 | | 1 719 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 695.00 | -470 075.00 | | -388 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 356.00 | 1 829 052.00 | | 1 440 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 841.00 | 500 000.00 | | 296 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 364.00 | 839 774.00 | | 839 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 525.00 | 218 114.00 | | 223 525.00 |
EA Autres dettes | 67 407.00 | 79 651.00 | | 67 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 137.00 | 1 640 707.00 | | 1 427 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 494.00 | 3 469 759.00 | | 2 867 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 014.00 | 1 344 526.00 | | 1 201 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 051 324.00 | | 3 051 324.00 | 3 051 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 324.00 | | 3 051 324.00 | 3 051 324.00 |
FM Production stockée | | | 5 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 801.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 950.00 | 145.00 | | 21 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 950.00 | 145.00 | | 21 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 1 860.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 592.00 | 145.00 | | 15 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 958.00 | 4 794.00 | | 15 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 992.00 | -4 649.00 | | 5 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 561.00 | 2 801 029.00 | | 3 114 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 256.00 | 3 271 104.00 | | 3 503 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 695.00 | -470 075.00 | | -388 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 884.00 | | 94 267.00 | 1 225 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 689.00 | 1 246 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 108 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 039.00 | 609 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 734.00 | | 696.00 | 108 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 110.00 | | 93 253.00 | 589 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 040.00 | | 318.00 | 528 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 248.00 | 105 801.00 | 58 097.00 | 423 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 335.00 | 19 982.00 | 650.00 | 68 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 913.00 | 85 819.00 | 57 447.00 | 354 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 364.00 | 839 364.00 | | 839 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 679.00 | 136 679.00 | | 136 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 407.00 | 67 407.00 | | 67 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
UX Autres créances clients | 831 408.00 | 831 408.00 | | 831 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
VB T. V. A. | 150 798.00 | 150 798.00 | | 150 798.00 |
VC Groupe et associés | 505 850.00 | 505 850.00 | | 505 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 841.00 | 70 718.00 | 226 123.00 | 296 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 159.00 | | | 203 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 645.00 | 1 604 527.00 | 22 118.00 | 1 626 645.00 |
VW T.V.A. | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 137.00 | 1 201 014.00 | 226 123.00 | 1 427 137.00 |