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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 089.00 | 34 916.00 | 4 173.00 | 39 089.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 623.00 | 78 290.00 | 29 333.00 | 107 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 199.00 | 186 074.00 | 146 125.00 | 332 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 069.00 | 299 280.00 | 705 789.00 | 1 005 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
BN En cours de production de biens | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 373.00 | | 869 373.00 | 869 373.00 |
BZ Autres créances | 883 310.00 | | 883 310.00 | 883 310.00 |
CF Disponibilités | 1 032 466.00 | | 1 032 466.00 | 1 032 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 963.00 | | 2 904 963.00 | 2 904 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 032.00 | 299 280.00 | 3 620 752.00 | 3 910 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 905 109.00 | 1 563 395.00 | | 1 905 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 207.00 | 541 715.00 | | 328 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 317.00 | 2 215 109.00 | | 2 343 317.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 372.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 267.00 | 492 794.00 | | 944 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 672.00 | 359 685.00 | | 215 672.00 |
EA Autres dettes | 107 496.00 | 253 587.00 | | 107 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 435.00 | 1 106 065.00 | | 1 267 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 752.00 | 3 407 547.00 | | 3 610 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 074.00 | 1 106 065.00 | | 1 235 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 195 958.00 | -13 294.00 | 4 182 664.00 | 4 195 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 195 958.00 | -13 294.00 | 4 182 664.00 | 4 195 958.00 |
FM Production stockée | | | 16 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 1 518.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 1 518.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 494.00 | -1 018.00 | | 1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 245 918.00 | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 717.00 | 4 418 624.00 | | 4 350 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 510.00 | 3 876 909.00 | | 4 022 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 207.00 | 541 715.00 | | 328 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140.00 | 8 455.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 880.00 | | 58 412.00 | 986 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 222.00 | 1 005 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 350.00 | 51 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 872.00 | 439 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 703.00 | | 1 932.00 | 52 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 335.00 | | 56 359.00 | 420 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 842.00 | | 120.00 | 513 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 540.00 | 60 683.00 | 39 943.00 | 278 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 739.00 | 5 527.00 | 3 350.00 | 32 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 801.00 | 55 156.00 | 36 593.00 | 245 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 372.00 | | 86 372.00 | 86 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 372.00 | | 86 372.00 | 86 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 267.00 | 944 267.00 | | 944 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 334.00 | 90 334.00 | | 90 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 496.00 | 107 496.00 | | 107 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
UX Autres créances clients | 869 373.00 | 869 373.00 | | 869 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
VB T. V. A. | 180 920.00 | 180 920.00 | | 180 920.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 237.00 | 140 237.00 | | 140 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 214.00 | 1 777 252.00 | 13 962.00 | 1 791 214.00 |
VW T.V.A. | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 435.00 | 1 267 435.00 | | 1 267 435.00 |