| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 046.00 | 32 147.00 | 5 899.00 | 38 046.00 |
AN Terrains | 12 602.00 | 12 137.00 | 465.00 | 12 602.00 |
AP Constructions | 253 091.00 | 247 738.00 | 5 352.00 | 253 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 125.00 | 188 695.00 | 10 430.00 | 199 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 193.00 | 291 536.00 | 70 657.00 | 362 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 212 115.00 | | 212 115.00 | 212 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 892.00 | 772 254.00 | 318 638.00 | 1 090 892.00 |
BT Marchandises | 132 354.00 | | 132 354.00 | 132 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 360.00 | 130 331.00 | 692 029.00 | 822 360.00 |
BZ Autres créances | 83 604.00 | | 83 604.00 | 83 604.00 |
CF Disponibilités | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 664.00 | 130 331.00 | 931 333.00 | 1 061 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 556.00 | 902 585.00 | 1 249 971.00 | 2 152 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 405.00 | 158 405.00 | | 158 405.00 |
DG Autres réserves | 201 810.00 | 184 224.00 | | 201 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 579.00 | 17 586.00 | | 78 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 571.00 | 3 280.00 | | 1 571.00 |
DK Provisions réglementées | 591.00 | 666.00 | | 591.00 |
DL TOTAL (I) | 451 956.00 | 375 161.00 | | 451 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 249.00 | 576 503.00 | | 500 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 170.00 | 129 031.00 | | 37 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 498.00 | 238 549.00 | | 205 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 453.00 | 69 399.00 | | 52 453.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | 8 331.00 | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 015.00 | 1 021 813.00 | | 798 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 971.00 | 1 396 974.00 | | 1 249 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 179.00 | 908 001.00 | | 761 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 311 406.00 | | 3 311 406.00 | 3 311 406.00 |
FG Production vendue services | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 244.00 | | 3 323 244.00 | 3 323 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 743 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 983.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037.00 | 916.00 | | 1 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 771.00 | 1 506.00 | | 305 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 882.00 | 2 497.00 | | 306 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 044.00 | 5 295.00 | | 6 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 727.00 | | | 96 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 771.00 | 5 295.00 | | 102 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 111.00 | -2 798.00 | | 204 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 339.00 | 2 619.00 | | 25 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 211.00 | 3 152 879.00 | | 3 663 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 632.00 | 3 135 293.00 | | 3 584 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 579.00 | 17 586.00 | | 78 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 568.00 | | 212 714.00 | 1 010 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 841.00 | 225 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 391.00 | 1 090 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 550.00 | 827 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 740.00 | | 820.00 | 896 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 782.00 | | 211 894.00 | 75 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 101.00 | 34 816.00 | 35 663.00 | 773 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 188.00 | 2 959.00 | | 29 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 913.00 | 31 857.00 | 35 663.00 | 743 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 666.00 | | 75.00 | 666.00 |
6T Sur comptes clients | 31 572.00 | 102 983.00 | 4 224.00 | 31 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 572.00 | 102 983.00 | 4 224.00 | 31 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 238.00 | 102 983.00 | 4 299.00 | 32 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 983.00 | 4 224.00 | |
UG ‐ Financières | | | 75.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 498.00 | 205 498.00 | | 205 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 822 360.00 | | | 822 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | | | 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 437.00 | 386 437.00 | | 386 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 812.00 | 76 976.00 | 36 835.00 | 113 812.00 |
VI Groupe et associés | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 890.00 | | | 75 890.00 |
VP Divers | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 387.00 | | | 76 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 963.00 | 926 963.00 | | 926 963.00 |
VW T.V.A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 015.00 | 761 179.00 | 36 835.00 | 798 015.00 |