| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AN Terrains | 12 602.00 | 12 137.00 | 465.00 | 12 602.00 |
AP Constructions | 322 423.00 | 257 173.00 | 65 250.00 | 322 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 072.00 | 172 860.00 | 38 212.00 | 211 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 652.00 | 99 057.00 | 50 595.00 | 149 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 016.00 | 579 273.00 | 342 743.00 | 922 016.00 |
BT Marchandises | 281 571.00 | | 281 571.00 | 281 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 028.00 | 76 230.00 | 976 797.00 | 1 053 028.00 |
BZ Autres créances | 111 210.00 | | 111 210.00 | 111 210.00 |
CF Disponibilités | 365 680.00 | | 365 680.00 | 365 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 020.00 | 76 230.00 | 1 768 789.00 | 1 845 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 036.00 | 655 504.00 | 2 111 532.00 | 2 767 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 405.00 | 158 405.00 | | 158 405.00 |
DG Autres réserves | 324 442.00 | 280 389.00 | | 324 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 360.00 | 44 053.00 | | 4 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 565.00 | | |
DL TOTAL (I) | 498 208.00 | 494 412.00 | | 498 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 482.00 | 634 801.00 | | 683 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 746.00 | 266 779.00 | | 451 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 279.00 | 27 079.00 | | 53 279.00 |
EA Autres dettes | 424 818.00 | 110 289.00 | | 424 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 324.00 | 1 038 948.00 | | 1 613 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 532.00 | 1 533 360.00 | | 2 111 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 940.00 | 468 690.00 | | 957 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 874.00 | 420 760.00 | | 533 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 332 461.00 | | 4 332 461.00 | 4 332 461.00 |
FG Production vendue services | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 356 224.00 | | 4 356 224.00 | 4 356 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 796 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 174.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | 742.00 | | 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 565.00 | 248 121.00 | | 80 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 553.00 | 248 712.00 | | 81 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 128.00 | 225 940.00 | | 48 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 979.00 | 225 940.00 | | 48 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 575.00 | 22 772.00 | | 32 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 9 306.00 | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 029.00 | 3 794 894.00 | | 4 479 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 474 668.00 | 3 750 840.00 | | 4 474 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 360.00 | 44 053.00 | | 4 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 122.00 | | 13 094.00 | 1 026 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 200.00 | | 922 016.00 | 117 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 200.00 | | 695 749.00 | 117 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 046.00 | | | 226 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 855.00 | | 13 094.00 | 799 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 317.00 | 50 029.00 | 69 072.00 | 598 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 683.00 | 2 363.00 | | 35 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 635.00 | 47 665.00 | 69 072.00 | 562 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 719.00 | 24 174.00 | 40 663.00 | 92 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 719.00 | 24 174.00 | 40 663.00 | 92 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 053 028.00 | 1 053 028.00 | | 1 053 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 210.00 | 111 210.00 | | 111 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 769.00 | 1 197 769.00 | | 1 197 769.00 |