| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 157.00 | 5 377.00 | 3 781.00 | 9 157.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 34 451.00 | 22 106.00 | 12 345.00 | 34 451.00 |
AP Constructions | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 371 763.00 | 2 373 917.00 | 997 846.00 | 3 371 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 019.00 | 703 162.00 | 200 857.00 | 904 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 902 126.00 | 3 159 063.00 | 1 743 063.00 | 4 902 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 144.00 | 447 171.00 | 38 973.00 | 486 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 767.00 | | 223 767.00 | 223 767.00 |
BZ Autres créances | 56 439.00 | | 56 439.00 | 56 439.00 |
CF Disponibilités | 148 622.00 | | 148 622.00 | 148 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 768.00 | 447 171.00 | 505 597.00 | 952 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 854 894.00 | 3 606 234.00 | 2 248 660.00 | 5 854 894.00 |
CU Autres participations | 390 931.00 | | 390 931.00 | 390 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DH Report à nouveau | 786 136.00 | | | 786 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 275.00 | | | 1 280 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 337.00 | | | 655 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 698.00 | | | 176 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 655.00 | | | 125 655.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 385.00 | | | 968 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 660.00 | | | 2 248 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 242.00 | | | 549 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
FG Production vendue services | 1 710 546.00 | | 1 710 546.00 | 1 710 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 594.00 | | 1 743 594.00 | 1 743 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 171.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 127.00 | | | 2 214 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 489.00 | | | 2 175 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 782 915.00 | | 137 211.00 | 4 782 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 4 902 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 4 364 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 362.00 | | | 146 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 245 522.00 | | 137 211.00 | 4 245 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 031.00 | | | 391 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 911 664.00 | 247 399.00 | | 2 911 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | 1 541.00 | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907 828.00 | 245 858.00 | | 2 907 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 398 892.00 | 447 171.00 | 398 892.00 | 398 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 892.00 | 447 171.00 | 398 892.00 | 398 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 892.00 | 447 171.00 | 419 892.00 | 419 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 698.00 | 176 698.00 | | 176 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 223 767.00 | | | 223 767.00 |
VB T. V. A. | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 337.00 | 246 680.00 | 408 657.00 | 655 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 896.00 | | | 256 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 102.00 | 318 002.00 | 100.00 | 318 102.00 |
VW T.V.A. | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 385.00 | 549 242.00 | 419 144.00 | 968 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 557 986.00 | | | 557 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 665.00 | | | 213 665.00 |
YT Sous‐traitance | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 973.00 | | | 350 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 079.00 | | | 552 079.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 892.00 | | | 807 892.00 |