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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 557.00 | 9 487.00 | 4 071.00 | 13 557.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 64 694.00 | 45 953.00 | 18 741.00 | 64 694.00 |
AP Constructions | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 188 721.00 | 3 358 267.00 | 1 830 454.00 | 5 188 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 375.00 | 1 110 393.00 | 596 982.00 | 1 707 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 652 082.00 | 4 578 599.00 | 3 073 483.00 | 7 652 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 130.00 | | 345 130.00 | 345 130.00 |
BZ Autres créances | 18 338.00 | | 18 339.00 | 18 338.00 |
CF Disponibilités | 730 922.00 | | 730 922.00 | 730 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 188.00 | | 1 126 188.00 | 1 126 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 778 270.00 | 4 578 599.00 | 4 199 671.00 | 8 778 270.00 |
CU Autres participations | 485 931.00 | | 485 931.00 | 485 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 788 204.00 | | | 788 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 584.00 | | | 955 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 289.00 | | | 2 047 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 927.00 | | | 1 399 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 971.00 | | | 252 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 484.00 | | | 449 484.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 382.00 | | | 2 152 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 671.00 | | | 4 199 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 375.00 | | | 1 086 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
FG Production vendue services | 1 697 039.00 | | 1 697 039.00 | 1 697 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 350.00 | | 1 797 350.00 | 1 797 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675 417.00 | | | 1 675 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 417.00 | | | 1 719 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 719 127.00 | | | 1 719 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 048.00 | | | 318 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 556.00 | | | 3 543 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 971.00 | | | 2 587 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 584.00 | | | 955 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 918 689.00 | | 3 463 932.00 | 6 918 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730 539.00 | 7 652 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 730 539.00 | 7 015 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 762.00 | | | 150 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 311 897.00 | | 3 433 932.00 | 6 311 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 031.00 | | 30 000.00 | 456 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018 153.00 | 560 446.00 | | 4 018 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | 1 467.00 | | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 010 133.00 | 558 979.00 | | 4 010 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 971.00 | 252 971.00 | | 252 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296 445.00 | 296 445.00 | | 296 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 345 130.00 | 345 130.00 | | 345 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 927.00 | 333 920.00 | 1 066 007.00 | 1 399 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 974.00 | | | 329 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 595.00 | 380 495.00 | 100.00 | 380 595.00 |
VW T.V.A. | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 382.00 | 1 086 375.00 | 1 066 007.00 | 2 152 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
ST Autres comptes | 683 254.00 | | | 683 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 830.00 | | | 232 830.00 |
YT Sous‐traitance | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 816.00 | | | 955 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |