| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 834.00 | 38 648.00 | 1 185.00 | 39 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 714.00 | 42 183.00 | 44 530.00 | 86 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 726.00 | | 195 726.00 | 195 726.00 |
BZ Autres créances | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 088.00 | 565.00 | 190 523.00 | 191 088.00 |
CF Disponibilités | 883 767.00 | | 883 767.00 | 883 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 492.00 | 565.00 | 1 337 927.00 | 1 338 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 206.00 | 42 748.00 | 1 382 457.00 | 1 425 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 241.00 | 9 696.00 | | 15 241.00 |
DG Autres réserves | 473 616.00 | 398 274.00 | | 473 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 460.00 | 110 886.00 | | 210 460.00 |
DL TOTAL (I) | 999 317.00 | 818 857.00 | | 999 317.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 222.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 222.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 288.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 054.00 | 31 296.00 | | 8 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 141.00 | 188 802.00 | | 176 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 021.00 | 145 755.00 | | 188 021.00 |
EA Autres dettes | 6 035.00 | 13 467.00 | | 6 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 625.00 | 14 875.00 | | 4 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 141.00 | 394 483.00 | | 383 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 457.00 | 1 218 562.00 | | 1 382 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 141.00 | 394 483.00 | | 383 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 288.00 | | 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 503.00 | | 1 211.00 | 85 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 063.00 | | 1 211.00 | 41 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 984.00 | 2 199.00 | | 39 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 889.00 | 2 199.00 | | 38 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254.00 | 311.00 | | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | 311.00 | | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 476.00 | 311.00 | 5 222.00 | 5 476.00 |
UG ‐ Financières | | 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 141.00 | 176 141.00 | | 176 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 195 726.00 | | | 195 726.00 |
VB T. V. A. | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 742.00 | 266 742.00 | | 266 742.00 |
VW T.V.A. | 76 406.00 | 76 406.00 | | 76 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 141.00 | 383 141.00 | | 383 141.00 |