| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 558.00 | 84 509.00 | 119 049.00 | 203 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 305.00 | 89 011.00 | 166 294.00 | 255 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 344.00 | | 155 344.00 | 155 344.00 |
BZ Autres créances | 101 709.00 | | 101 709.00 | 101 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 465.00 | 2 153.00 | 188 312.00 | 190 465.00 |
CF Disponibilités | 1 619 151.00 | | 1 619 151.00 | 1 619 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 329.00 | 2 153.00 | 2 082 176.00 | 2 084 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 634.00 | 91 164.00 | 2 248 470.00 | 2 339 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 266 013.00 | 68 077.00 | | 266 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 111.00 | 197 936.00 | | 344 111.00 |
DL TOTAL (I) | 940 124.00 | 596 013.00 | | 940 124.00 |
DP Provisions pour risques | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 468.00 | 118 652.00 | | 103 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 078.00 | 25 942.00 | | 47 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 506.00 | 377 578.00 | | 530 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 830.00 | 254 968.00 | | 320 830.00 |
EA Autres dettes | 30 067.00 | 8 335.00 | | 30 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 978.00 | 65 623.00 | | 259 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 927.00 | 851 098.00 | | 1 291 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 470.00 | 1 447 112.00 | | 2 248 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 258.00 | 748 127.00 | | 1 204 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 477.00 | | 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 763 993.00 | | 2 763 993.00 | 2 763 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 993.00 | | 2 763 993.00 | 2 763 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 160.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 809.00 | 6 451.00 | | 8 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 140.00 | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 604.00 | 140.00 | | 16 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 604.00 | 456.00 | | -16 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 637.00 | 61 143.00 | | 118 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 834.00 | 2 629 825.00 | | 2 772 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 723.00 | 2 431 889.00 | | 2 428 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 111.00 | 197 936.00 | | 344 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 305.00 | | | 255 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 998.00 | | | 205 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 851.00 | 23 160.00 | | 65 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 2.00 | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 791.00 | 23 158.00 | | 63 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 419.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 977.00 | 1 176.00 | | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977.00 | 1 176.00 | | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977.00 | 17 595.00 | | 977.00 |
UG ‐ Financières | | 1 176.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 419.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 506.00 | 530 506.00 | | 530 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 267.00 | 80 267.00 | | 80 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 461.00 | 60 461.00 | | 60 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 978.00 | 259 978.00 | | 259 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 155 344.00 | 155 344.00 | | 155 344.00 |
VB T. V. A. | 96 704.00 | 96 704.00 | | 96 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 055.00 | 15 386.00 | 63 159.00 | 103 055.00 |
VI Groupe et associés | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 943.00 | 274 713.00 | 7 230.00 | 281 943.00 |
VW T.V.A. | 160 999.00 | 160 999.00 | | 160 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 927.00 | 1 204 258.00 | 63 159.00 | 1 291 927.00 |