| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 1 415.00 | 646.00 | 2 062.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 229.00 | 15 809.00 | 185 420.00 | 201 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 975.00 | 19 664.00 | 233 311.00 | 252 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 522.00 | | 299 522.00 | 299 522.00 |
BZ Autres créances | 129 312.00 | | 129 312.00 | 129 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 465.00 | 215.00 | 190 251.00 | 190 465.00 |
CF Disponibilités | 697 970.00 | | 697 970.00 | 697 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 386.00 | 215.00 | 1 351 171.00 | 1 351 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 361.00 | 19 879.00 | 1 584 482.00 | 1 604 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 764.00 | 15 241.00 | | 25 764.00 |
DG Autres réserves | 343 553.00 | 473 616.00 | | 343 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 238.00 | 210 460.00 | | 136 238.00 |
DL TOTAL (I) | 805 555.00 | 999 317.00 | | 805 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 203.00 | 266.00 | | 147 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | 8 054.00 | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 082.00 | 176 141.00 | | 240 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 837.00 | 188 021.00 | | 237 837.00 |
EA Autres dettes | | 6 035.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 803.00 | 4 625.00 | | 151 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 928.00 | 383 141.00 | | 778 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 482.00 | 1 382 457.00 | | 1 584 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 187.00 | 383 141.00 | | 659 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 266.00 | | 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 227 869.00 | | 2 227 869.00 | 2 227 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 869.00 | | 2 227 869.00 | 2 227 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 187 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 317.00 | |
GE Autres charges | | | 8 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 574.00 | 8 439.00 | | 9 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 047.00 | 6 566.00 | | 8 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 45.00 | | 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 45.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | 5 177.00 | | -1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 306.00 | 92 221.00 | | 46 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 359.00 | 2 150 328.00 | | 2 427 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 120.00 | 1 939 868.00 | | 2 291 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 238.00 | 210 460.00 | | 136 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 714.00 | | 201 661.00 | 86 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 7 245.00 | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | 32 099.00 | 252 975.00 | 3 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 099.00 | 203 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 095.00 | | 967.00 | 41 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 274.00 | | 193 494.00 | 42 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | 7 200.00 | 3 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 183.00 | 9 580.00 | 32 099.00 | 42 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 320.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 088.00 | 9 260.00 | 32 099.00 | 41 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 565.00 | 215.00 | 565.00 | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565.00 | 215.00 | 565.00 | 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565.00 | 215.00 | 565.00 | 565.00 |
UG ‐ Financières | | 215.00 | 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 082.00 | 240 082.00 | | 240 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 803.00 | 151 803.00 | | 151 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 299 522.00 | 299 522.00 | | 299 522.00 |
VB T. V. A. | 84 242.00 | 84 242.00 | | 84 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 730.00 | 26 989.00 | 113 851.00 | 146 730.00 |
VI Groupe et associés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 556.00 | | | 159 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 786.00 | 468 786.00 | | 468 786.00 |
VW T.V.A. | 150 492.00 | 150 492.00 | | 150 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 928.00 | 659 187.00 | 113 851.00 | 778 928.00 |