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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 878.00 | 2 558.00 | 1 320.00 | 3 878.00 |
AH Fonds commercial | 74 632.00 | | 74 632.00 | 74 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 402.00 | 14 892.00 | 6 510.00 | 21 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 324.00 | 65 408.00 | 9 917.00 | 75 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 603.00 | 82 858.00 | 92 745.00 | 175 603.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 325 435.00 | | 325 435.00 | 325 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BZ Autres créances | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CF Disponibilités | 142 671.00 | | 142 671.00 | 142 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 630.00 | | 491 630.00 | 491 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 233.00 | 82 858.00 | 584 374.00 | 667 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 047.00 | 36 892.00 | | 49 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 039.00 | 52 155.00 | | 63 039.00 |
DL TOTAL (I) | 222 087.00 | 199 047.00 | | 222 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 271.00 | 285 057.00 | | 303 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 68 774.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 738.00 | 25 449.00 | | 21 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 688.00 | 37 719.00 | | 31 688.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 288.00 | 416 999.00 | | 362 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 374.00 | 616 046.00 | | 584 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 288.00 | 416 999.00 | | 362 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 461.00 | | 2 642.00 | 173 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 175 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 96 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 510.00 | | | 78 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 585.00 | | 2 642.00 | 94 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 019.00 | 12 339.00 | 500.00 | 71 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | 741.00 | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 202.00 | 11 598.00 | 500.00 | 69 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VI Groupe et associés | 303 271.00 | 303 271.00 | | 303 271.00 |
VP Divers | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 889.00 | 23 523.00 | 366.00 | 23 889.00 |
VW T.V.A. | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 288.00 | 357 288.00 | | 357 288.00 |