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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 282.00 | 5 493.00 | 43 790.00 | 49 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 843.00 | 5 554.00 | 51 290.00 | 56 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BZ Autres créances | 300 834.00 | | 300 834.00 | 300 834.00 |
CF Disponibilités | 127 066.00 | | 127 066.00 | 127 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 730.00 | | 434 730.00 | 434 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 574.00 | 5 554.00 | 486 020.00 | 491 574.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 709.00 | | | 257 709.00 |
DL TOTAL (I) | 394 251.00 | | | 394 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 626.00 | | | 79 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 769.00 | | | 91 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 020.00 | | | 486 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 769.00 | | | 91 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 626.00 | | | 79 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 217.00 | 3 935.00 | 61 598.00 | 63 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | 2 965.00 | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 190.00 | 3 935.00 | 58 633.00 | 60 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VB T. V. A. | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VI Groupe et associés | 79 626.00 | 79 626.00 | | 79 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 664.00 | 307 664.00 | | 307 664.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |