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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
AH Fonds commercial | 74 632.00 | | 74 632.00 | 74 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 321.00 | 16 225.00 | 1 096.00 | 17 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 981.00 | 45 238.00 | 5 743.00 | 50 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 179.00 | 65 342.00 | 81 837.00 | 147 179.00 |
BP En cours de production de services | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BT Marchandises | 181 945.00 | | 181 945.00 | 181 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
BZ Autres créances | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CF Disponibilités | 336 580.00 | | 336 580.00 | 336 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 623.00 | | 552 623.00 | 552 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 802.00 | 65 342.00 | 634 460.00 | 699 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 906.00 | 52 087.00 | | 56 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 102.00 | 64 819.00 | | 52 102.00 |
DL TOTAL (I) | 219 007.00 | 226 906.00 | | 219 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 370.00 | 330 393.00 | | 329 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 550.00 | 346.00 | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 860.00 | 13 162.00 | | 16 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 544.00 | 17 553.00 | | 61 544.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 691.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 453.00 | 362 144.00 | | 415 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 460.00 | 589 050.00 | | 634 460.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 453.00 | 362 144.00 | | 415 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 783.00 | | 657.00 | 152 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 261.00 | 147 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 261.00 | 68 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 510.00 | | | 78 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 907.00 | | 657.00 | 73 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 812.00 | 4 790.00 | 6 261.00 | 66 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 579.00 | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 513.00 | 4 212.00 | 6 261.00 | 63 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VI Groupe et associés | 329 370.00 | 329 370.00 | | 329 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 125.00 | 32 759.00 | 366.00 | 33 125.00 |
VW T.V.A. | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 903.00 | 407 903.00 | | 407 903.00 |