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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AH Fonds commercial | 74 632.00 | | 74 632.00 | 74 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 253.00 | 15 787.00 | 467.00 | 16 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 758.00 | 44 404.00 | 3 354.00 | 47 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141 670.00 | 63 217.00 | 78 453.00 | 141 670.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 246 029.00 | | 246 029.00 | 246 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 735.00 | | 38 735.00 | 38 735.00 |
BZ Autres créances | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CF Disponibilités | 306 703.00 | | 306 703.00 | 306 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 994.00 | | 603 994.00 | 603 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 663.00 | 63 217.00 | 682 447.00 | 745 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 007.00 | 56 906.00 | | 39 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 535.00 | 52 102.00 | | 87 535.00 |
DL TOTAL (I) | 236 542.00 | 219 007.00 | | 236 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 842.00 | 329 370.00 | | 358 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 350.00 | 7 550.00 | | 36 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 132.00 | 16 860.00 | | 8 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 581.00 | 61 544.00 | | 42 581.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 905.00 | 415 453.00 | | 445 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 447.00 | 634 460.00 | | 682 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 905.00 | 415 453.00 | | 445 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 179.00 | | 51 825.00 | 147 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 334.00 | 141 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 852.00 | 77 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 117.00 | 64 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 510.00 | | | 78 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 302.00 | | 51 825.00 | 68 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 342.00 | 3 306.00 | 5 431.00 | 65 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | | 852.00 | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 464.00 | 3 306.00 | 4 579.00 | 61 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
UX Autres créances clients | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VI Groupe et associés | 358 842.00 | 358 842.00 | | 358 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
VW T.V.A. | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 555.00 | 409 555.00 | | 409 555.00 |