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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 460.00 | 12 174.00 | 2 286.00 | 14 460.00 |
AH Fonds commercial | 2 727 759.00 | | 2 727 759.00 | 2 727 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 241.00 | 59.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 049.00 | 19 033.00 | 16.00 | 19 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 470 482.00 | 31 742.00 | 5 438 740.00 | 5 470 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
BZ Autres créances | 551 353.00 | | 551 353.00 | 551 353.00 |
CF Disponibilités | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 932.00 | | 618 932.00 | 618 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 415.00 | 31 742.00 | 6 057 672.00 | 6 089 415.00 |
CU Autres participations | 2 692 097.00 | | 2 692 097.00 | 2 692 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 296 415.00 | 2 410 542.00 | | 3 296 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 688.00 | 995 873.00 | | 627 688.00 |
DK Provisions réglementées | 146 109.00 | 143 827.00 | | 146 109.00 |
DL TOTAL (I) | 4 950 212.00 | 4 430 242.00 | | 4 950 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 002.00 | 201 934.00 | | 163 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 260.00 | 1 048 557.00 | | 902 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 308.00 | 16 142.00 | | 19 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 485.00 | 28 218.00 | | 18 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 406.00 | 6 067.00 | | 4 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 460.00 | 1 300 917.00 | | 1 107 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 672.00 | 5 731 160.00 | | 6 057 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 254.00 | | 460 254.00 | 460 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 254.00 | | 460 254.00 | 460 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 5 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 6 741.00 | | 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 13 741.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 476.00 | 2 282.00 | | 7 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 168.00 | 11 459.00 | | -7 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 949.00 | 68 124.00 | | 37 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 597.00 | 1 537 480.00 | | 1 120 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 909.00 | 541 607.00 | | 492 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 688.00 | 995 873.00 | | 627 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 467 554.00 | | 2 928.00 | 5 467 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 708 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 470 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 742 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 739 773.00 | | 2 740.00 | 2 739 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 249.00 | | 100.00 | 19 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708 533.00 | | 88.00 | 2 708 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 760.00 | 1 982.00 | | 29 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 621.00 | 1 847.00 | | 10 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 139.00 | 135.00 | | 19 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 827.00 | 2 282.00 | | 143 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 827.00 | 2 282.00 | | 143 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VC Groupe et associés | 279 848.00 | | | 279 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 837.00 | 39 627.00 | 123 210.00 | 162 837.00 |
VI Groupe et associés | 901 096.00 | 901 096.00 | | 901 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 084.00 | | | 266 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 803.00 | 605 286.00 | 1 518.00 | 606 803.00 |
VW T.V.A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 460.00 | 984 250.00 | 123 210.00 | 1 107 460.00 |