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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 239.00 | 3 898.00 | 120 342.00 | 124 239.00 |
AH Fonds commercial | 2 727 759.00 | | 2 727 759.00 | 2 727 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 187.00 | 20 616.00 | 3 571.00 | 24 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 591 495.00 | 25 257.00 | 5 566 238.00 | 5 591 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 359.00 | | 178 359.00 | 178 359.00 |
BZ Autres créances | 589 825.00 | | 589 825.00 | 589 825.00 |
CF Disponibilités | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 497.00 | | 829 497.00 | 829 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 992.00 | 25 257.00 | 6 395 735.00 | 6 420 992.00 |
CU Autres participations | 2 698 043.00 | | 2 698 043.00 | 2 698 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 954 441.00 | | | 3 954 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 529.00 | | | 398 529.00 |
DK Provisions réglementées | 149 710.00 | | | 149 710.00 |
DL TOTAL (I) | 5 382 680.00 | | | 5 382 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 456.00 | | | 178 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 511.00 | | | 647 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 055.00 | | | 1 013 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 395 735.00 | | | 6 395 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 055.00 | | | 1 013 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 079.00 | | 404 079.00 | 404 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 079.00 | | 404 079.00 | 404 079.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 149.00 | | | 78 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 033.00 | | | 120 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 352.00 | | | 121 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 352.00 | | | -121 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 235.00 | | | 948 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 706.00 | | | 549 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 529.00 | | | 398 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 516 138.00 | | 125 103.00 | 5 516 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 502.00 | 12 244.00 | 5 591 495.00 | 37 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 244.00 | 2 852 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 502.00 | | 24 637.00 | 37 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742 513.00 | | 122 023.00 | 2 742 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 059.00 | | 3 080.00 | 59 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714 566.00 | | | 2 714 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 470.00 | 3 498.00 | 11 711.00 | 33 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 381.00 | 2 521.00 | 11 711.00 | 13 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 089.00 | 977.00 | | 20 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 391.00 | 1 319.00 | | 148 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 391.00 | 1 319.00 | | 148 391.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 178 359.00 | 178 359.00 | | 178 359.00 |
VB T. V. A. | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VC Groupe et associés | 570 178.00 | 570 178.00 | | 570 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 883.00 | 177 883.00 | | 177 883.00 |
VI Groupe et associés | 646 603.00 | 646 603.00 | | 646 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 468.00 | 788 950.00 | 1 518.00 | 790 468.00 |
VW T.V.A. | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 055.00 | 1 013 055.00 | | 1 013 055.00 |