| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 499.00 | 62 618.00 | 86 880.00 | 149 499.00 |
AH Fonds commercial | 2 727 759.00 | | 2 727 759.00 | 2 727 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 187.00 | 23 426.00 | 761.00 | 24 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039 935.00 | 86 789.00 | 4 953 146.00 | 5 039 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 842.00 | | 238 842.00 | 238 842.00 |
BZ Autres créances | 1 852 494.00 | | 1 852 494.00 | 1 852 494.00 |
CF Disponibilités | 70 343.00 | | 70 343.00 | 70 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 136.00 | | 2 172 136.00 | 2 172 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 212 071.00 | 86 789.00 | 7 125 282.00 | 7 212 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
CU Autres participations | 2 121 223.00 | | 2 121 223.00 | 2 121 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 428 880.00 | 4 352 970.00 | | 4 428 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 712.00 | 175 910.00 | | 197 712.00 |
DK Provisions réglementées | 149 710.00 | 149 710.00 | | 149 710.00 |
DL TOTAL (I) | 5 656 302.00 | 5 558 590.00 | | 5 656 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 421.00 | 1 650 282.00 | | 738 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 134.00 | 1 427.00 | | 415 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 298.00 | 30 016.00 | | 37 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 126.00 | 102 418.00 | | 98 126.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 156 000.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 980.00 | 1 940 142.00 | | 1 468 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 125 282.00 | 7 498 732.00 | | 7 125 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 436.00 | 1 117 130.00 | | 1 078 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 504.00 | 384.00 | | 60 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 134.00 | | | 415 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 423 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 577 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 577 120.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 880.00 | 66 668.00 | | 62 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 262.00 | 1 288 847.00 | | 740 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 550.00 | 1 112 937.00 | | 542 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 712.00 | 175 910.00 | | 197 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 039 935.00 | | 568 357.00 | 5 039 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 568 357.00 | 2 137 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 357.00 | 5 039 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 877 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 877 552.00 | | | 2 877 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 746.00 | | 568 357.00 | 2 137 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 745.00 | 31 044.00 | | 55 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 967.00 | 29 946.00 | | 32 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 778.00 | 1 098.00 | | 22 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 710.00 | | | 149 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 710.00 | | | 149 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 238 842.00 | 238 842.00 | | 238 842.00 |
VB T. V. A. | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VC Groupe et associés | 1 828 611.00 | 1 828 611.00 | | 1 828 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 504.00 | 60 504.00 | | 60 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 917.00 | 287 374.00 | 390 543.00 | 677 917.00 |
VI Groupe et associés | 415 134.00 | 415 134.00 | | 415 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 833.00 | | | 179 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 310.00 | 2 103 310.00 | | 2 103 310.00 |
VW T.V.A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 980.00 | 1 078 436.00 | 390 543.00 | 1 468 980.00 |