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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 499.00 | 32 673.00 | 116 826.00 | 149 499.00 |
AH Fonds commercial | 2 727 759.00 | | 2 727 759.00 | 2 727 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 187.00 | 22 328.00 | 1 859.00 | 24 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039 935.00 | 55 745.00 | 4 984 190.00 | 5 039 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 805.00 | | 443 805.00 | 443 805.00 |
BZ Autres créances | 2 029 083.00 | | 2 029 083.00 | 2 029 083.00 |
CF Disponibilités | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 542.00 | | 2 514 542.00 | 2 514 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 554 477.00 | 55 745.00 | 7 498 732.00 | 7 554 477.00 |
CU Autres participations | 2 121 223.00 | | 2 121 223.00 | 2 121 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 352 970.00 | 3 954 441.00 | | 4 352 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 910.00 | 398 529.00 | | 175 910.00 |
DK Provisions réglementées | 149 710.00 | 149 710.00 | | 149 710.00 |
DL TOTAL (I) | 5 558 590.00 | 5 382 680.00 | | 5 558 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 282.00 | 178 456.00 | | 1 650 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | 647 511.00 | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 016.00 | 70 921.00 | | 30 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 418.00 | 56 167.00 | | 102 418.00 |
EA Autres dettes | 156 000.00 | 60 000.00 | | 156 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 142.00 | 1 013 055.00 | | 1 940 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 498 732.00 | 6 395 735.00 | | 7 498 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 130.00 | 1 013 055.00 | | 1 117 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 573.00 | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 648.00 | | 405 648.00 | 405 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 648.00 | | 405 648.00 | 405 648.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 488.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 96 596.00 | 78 149.00 | | 96 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 120.00 | | | 577 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 120.00 | | | 577 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 120.00 | 120 033.00 | | 577 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 120.00 | 121 352.00 | | 577 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -121 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 668.00 | 42 571.00 | | 66 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 847.00 | 948 235.00 | | 1 288 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 937.00 | 549 706.00 | | 1 112 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 910.00 | 398 529.00 | | 175 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 591 495.00 | | 2 727 575.00 | 5 591 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 137 163.00 | 2 137 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 279 135.00 | 5 039 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 457.00 | 2 877 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 516.00 | 24 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852 292.00 | | 153 717.00 | 2 852 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 637.00 | | 13 516.00 | 24 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714 566.00 | | 2 560 343.00 | 2 714 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 257.00 | 30 488.00 | | 25 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | 28 775.00 | | 4 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 066.00 | 1 713.00 | | 21 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 710.00 | | | 149 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 710.00 | | | 149 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 443 805.00 | 443 805.00 | | 443 805.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VC Groupe et associés | 2 024 657.00 | 2 024 657.00 | | 2 024 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 898.00 | 826 887.00 | 823 011.00 | 1 649 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 546 051.00 | | | 1 546 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 379.00 | | | 74 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 974.00 | 2 488 456.00 | 1 518.00 | 2 489 974.00 |
VW T.V.A. | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 142.00 | 1 117 130.00 | 823 011.00 | 1 940 142.00 |