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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 1 767.00 | 1 348.00 | 3 115.00 |
AP Constructions | 16 938.00 | 8 920.00 | 8 017.00 | 16 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 753.00 | 1 927.00 | 3 826.00 | 5 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 961.00 | 52 738.00 | 14 223.00 | 66 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 902.00 | 66 267.00 | 29 635.00 | 95 902.00 |
BT Marchandises | 314 288.00 | | 314 288.00 | 314 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 088.00 | 3 919.00 | 79 169.00 | 83 088.00 |
BZ Autres créances | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CF Disponibilités | 71 790.00 | | 71 790.00 | 71 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 876.00 | 3 919.00 | 475 957.00 | 479 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 779.00 | 70 186.00 | 505 592.00 | 575 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 105 177.00 | | | 105 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DL TOTAL (I) | 341 526.00 | | | 341 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 109.00 | | | 108 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 066.00 | | | 164 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 592.00 | | | 505 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 066.00 | | | 164 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 961.00 | | 7 941.00 | 87 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 710.00 | | 7 941.00 | 81 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 778.00 | 9 489.00 | | 56 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | 246.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 342.00 | 9 243.00 | | 54 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 109.00 | 108 109.00 | | 108 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 021.00 | 93 799.00 | 2 222.00 | 96 021.00 |
VW T.V.A. | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 066.00 | 164 066.00 | | 164 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
ST Autres comptes | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 206.00 | | | 60 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 671.00 | | | 216 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 261.00 | | | 169 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 544.00 | | | 117 544.00 |