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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 2 995.00 | 120.00 | 3 115.00 |
AP Constructions | 16 938.00 | 13 659.00 | 3 278.00 | 16 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 201.00 | 5 849.00 | 1 352.00 | 7 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 935.00 | 95 049.00 | 30 886.00 | 125 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 325.00 | 118 467.00 | 57 858.00 | 176 325.00 |
BT Marchandises | 459 850.00 | | 459 850.00 | 459 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 320.00 | 3 239.00 | 136 081.00 | 139 320.00 |
BZ Autres créances | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CF Disponibilités | 127 234.00 | | 127 234.00 | 127 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 559.00 | 3 239.00 | 748 320.00 | 751 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 884.00 | 121 707.00 | 806 178.00 | 927 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 137.00 | | | 332 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
DL TOTAL (I) | 617 508.00 | | | 617 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 669.00 | | | 114 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
EA Autres dettes | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 670.00 | | | 188 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 178.00 | | | 806 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 670.00 | | | 188 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 367.00 | | 15 183.00 | 164 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 225.00 | 176 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 225.00 | 170 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 115.00 | | 15 183.00 | 158 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 201.00 | 13 083.00 | 1 816.00 | 107 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 246.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 536.00 | 12 837.00 | 1 816.00 | 103 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 669.00 | 114 669.00 | | 114 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 135 446.00 | 135 446.00 | | 135 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 697.00 | 164 475.00 | 2 222.00 | 166 697.00 |
VW T.V.A. | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 670.00 | 188 670.00 | | 188 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
ST Autres comptes | 79 952.00 | | | 79 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 505.00 | | | 247 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 957.00 | | | 202 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 679.00 | | | 147 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |