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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 2 750.00 | 365.00 | 3 115.00 |
AP Constructions | 16 938.00 | 13 078.00 | 3 860.00 | 16 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 753.00 | 5 248.00 | 504.00 | 5 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 425.00 | 85 211.00 | 30 214.00 | 115 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 367.00 | 107 201.00 | 57 166.00 | 164 367.00 |
BT Marchandises | 411 640.00 | | 411 640.00 | 411 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 643.00 | 3 239.00 | 146 404.00 | 149 643.00 |
BZ Autres créances | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CF Disponibilités | 156 740.00 | | 156 740.00 | 156 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 430.00 | 3 239.00 | 723 191.00 | 726 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 797.00 | 110 440.00 | 780 357.00 | 890 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 001.00 | | | 239 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 136.00 | | | 93 136.00 |
DL TOTAL (I) | 552 137.00 | | | 552 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 367.00 | | | 116 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 137.00 | | | 91 137.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 220.00 | | | 228 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 357.00 | | | 780 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 727.00 | | | 222 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 148.00 | | 4 219.00 | 160 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 896.00 | | 4 219.00 | 153 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 103.00 | 11 098.00 | | 96 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | 246.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 684.00 | 10 852.00 | | 92 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 367.00 | 116 367.00 | | 116 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 145 769.00 | 145 769.00 | | 145 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 637.00 | 8 144.00 | 5 493.00 | 13 637.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 273.00 | 158 051.00 | 2 222.00 | 160 273.00 |
VW T.V.A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 220.00 | 222 727.00 | 5 493.00 | 228 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
ST Autres comptes | 74 848.00 | | | 74 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 130.00 | | | 236 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 368.00 | | | 174 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 730.00 | | | 129 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |