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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 2 013.00 | 1 102.00 | 3 115.00 |
AP Constructions | 16 938.00 | 10 441.00 | 6 497.00 | 16 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 753.00 | 2 783.00 | 2 969.00 | 5 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 847.00 | 58 585.00 | 12 262.00 | 70 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 789.00 | 74 737.00 | 25 052.00 | 99 789.00 |
BT Marchandises | 345 824.00 | | 345 824.00 | 345 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 473.00 | 3 239.00 | 86 233.00 | 89 473.00 |
BZ Autres créances | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CF Disponibilités | 82 918.00 | | 82 918.00 | 82 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 537.00 | 3 239.00 | 524 298.00 | 527 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 326.00 | 77 976.00 | 549 350.00 | 627 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 526.00 | | | 121 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
DL TOTAL (I) | 382 467.00 | | | 382 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 236.00 | | | 129 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 883.00 | | | 166 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 350.00 | | | 549 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 883.00 | | | 166 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 902.00 | | 3 887.00 | 95 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 651.00 | | 3 887.00 | 89 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 267.00 | 8 470.00 | | 66 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | 246.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 585.00 | 8 224.00 | | 63 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 919.00 | | 680.00 | 3 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 919.00 | | 680.00 | 3 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 919.00 | | 680.00 | 3 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 236.00 | 129 236.00 | | 129 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 85 598.00 | 85 598.00 | | 85 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 017.00 | 98 795.00 | 2 222.00 | 101 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 883.00 | 166 883.00 | | 166 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
ST Autres comptes | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 148.00 | | | 243 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 758.00 | | | 194 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 856.00 | | | 114 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |