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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 2 504.00 | 611.00 | 3 115.00 |
AP Constructions | 16 938.00 | 12 496.00 | 4 442.00 | 16 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 753.00 | 4 427.00 | 1 326.00 | 5 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 206.00 | 75 762.00 | 35 444.00 | 111 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 148.00 | 96 103.00 | 64 045.00 | 160 148.00 |
BT Marchandises | 459 391.00 | | 459 391.00 | 459 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 845.00 | 3 239.00 | 85 606.00 | 88 845.00 |
BZ Autres créances | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CF Disponibilités | 61 971.00 | | 61 971.00 | 61 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 929.00 | 3 239.00 | 615 689.00 | 618 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 076.00 | 99 342.00 | 679 734.00 | 779 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 935.00 | | | 202 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
DL TOTAL (I) | 459 001.00 | | | 459 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 155.00 | | | 140 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 338.00 | | | 53 338.00 |
EA Autres dettes | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 733.00 | | | 220 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 734.00 | | | 679 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 733.00 | | | 220 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 923.00 | | 3 225.00 | 156 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 671.00 | | 3 225.00 | 150 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 504.00 | 11 599.00 | | 84 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | 246.00 | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 330.00 | 11 353.00 | | 81 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 155.00 | 140 155.00 | | 140 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 84 971.00 | 84 971.00 | | 84 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 789.00 | 97 567.00 | 2 222.00 | 99 789.00 |
VW T.V.A. | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 733.00 | 220 733.00 | | 220 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
ST Autres comptes | 74 748.00 | | | 74 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 972.00 | | | 230 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 409.00 | | | 183 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 477.00 | | | 125 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |