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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 2 258.00 | 857.00 | 3 115.00 |
AP Constructions | 16 938.00 | 11 851.00 | 5 087.00 | 16 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 753.00 | 3 605.00 | 2 148.00 | 5 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 981.00 | 65 875.00 | 42 106.00 | 107 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 923.00 | 84 504.00 | 72 419.00 | 156 923.00 |
BT Marchandises | 460 120.00 | | 460 120.00 | 460 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 196.00 | 3 239.00 | 116 957.00 | 120 196.00 |
BZ Autres créances | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CF Disponibilités | 63 359.00 | | 63 359.00 | 63 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 699.00 | 3 239.00 | 660 459.00 | 663 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 622.00 | 87 743.00 | 732 879.00 | 820 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 467.00 | | | 162 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
DL TOTAL (I) | 422 935.00 | | | 422 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 533.00 | | | 238 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 944.00 | | | 309 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 879.00 | | | 732 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 273.00 | | | 288 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 789.00 | | 57 134.00 | 99 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 537.00 | | 57 134.00 | 93 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 737.00 | 9 767.00 | | 74 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 246.00 | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 809.00 | 9 521.00 | | 71 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 533.00 | 238 533.00 | | 238 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 116 322.00 | 116 322.00 | | 116 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 593.00 | 7 923.00 | 21 670.00 | 29 593.00 |
VI Groupe et associés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 442.00 | 140 220.00 | 2 222.00 | 142 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 944.00 | 288 273.00 | 21 670.00 | 309 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
ST Autres comptes | 71 226.00 | | | 71 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 184.00 | | | 54 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 321.00 | | | 241 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 455.00 | | | 216 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 198.00 | | | 136 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |