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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 515.00 | 146 718.00 | 205 797.00 | 352 515.00 |
AH Fonds commercial | 129 147.00 | 96 000.00 | 33 147.00 | 129 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 023.00 | | 70 023.00 | 70 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 372.00 | 346 804.00 | 8 568.00 | 355 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 841.00 | 493 472.00 | 20 368.00 | 513 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 051.00 | 1 082 994.00 | 462 056.00 | 1 545 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
BN En cours de production de biens | 273 231.00 | | 273 231.00 | 273 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 178 549.00 | 50 743.00 | 2 127 806.00 | 2 178 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 344.00 | 11 915.00 | 434 429.00 | 446 344.00 |
BZ Autres créances | 119 504.00 | | 119 504.00 | 119 504.00 |
CF Disponibilités | 102 799.00 | | 102 799.00 | 102 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 394.00 | 62 658.00 | 3 148 737.00 | 3 211 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 445.00 | 1 145 652.00 | 3 610 793.00 | 4 756 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
CU Autres participations | 94 643.00 | | 94 643.00 | 94 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 943.00 | 951 473.00 | | 1 036 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 174.00 | 85 470.00 | | 27 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 278.00 | 2 153 103.00 | | 2 180 278.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 18 000.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 18 000.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 974.00 | 184 850.00 | | 206 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 902.00 | 370 815.00 | | 405 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 474.00 | 824 826.00 | | 680 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 944.00 | 157 791.00 | | 105 944.00 |
EA Autres dettes | 3 721.00 | 1 424.00 | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 015.00 | 1 539 706.00 | | 1 403 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 793.00 | 3 710 809.00 | | 3 610 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 056.00 | 1 539 706.00 | | 1 258 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 429 958.00 | 771 045.00 | 3 201 004.00 | 2 429 958.00 |
FG Production vendue services | 74 541.00 | 41 859.00 | 116 400.00 | 74 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 500.00 | 812 904.00 | 3 317 404.00 | 2 504 500.00 |
FM Production stockée | | | -178 508.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 584.00 | 34 159.00 | | 29 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616.00 | 8 659.00 | | 1 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 616.00 | 17 290.00 | | 1 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 420.00 | 8 514.00 | | 4 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 231.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 235.00 | 12 745.00 | | 42 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 619.00 | 4 545.00 | | -40 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 320.00 | -71 778.00 | | -48 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 083.00 | 3 789 338.00 | | 3 298 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 909.00 | 3 703 868.00 | | 3 270 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 174.00 | 85 470.00 | | 27 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 989.00 | 8 542.00 | | 3 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 798.00 | 42 197.00 | | 944 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 953.00 | 17 765.00 | | 128 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 845.00 | 24 432.00 | | 815 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 27 500.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 27 500.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 901.00 | 106 901.00 | | 106 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 474.00 | 680 474.00 | | 680 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
UX Autres créances clients | 429 590.00 | | | 429 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
VB T. V. A. | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 893.00 | 60 933.00 | 144 960.00 | 205 893.00 |
VI Groupe et associés | 299 001.00 | 299 001.00 | | 299 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
VP Divers | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 216.00 | | | 58 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 901.00 | 607 310.00 | 26 591.00 | 633 901.00 |
VW T.V.A. | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 015.00 | 1 258 056.00 | 144 960.00 | 1 403 015.00 |