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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 021.00 | 135 856.00 | 224 165.00 | 360 021.00 |
AH Fonds commercial | 129 146.00 | 96 000.00 | 33 146.00 | 129 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 837.00 | | 124 837.00 | 124 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 372.00 | 350 842.00 | 4 530.00 | 355 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 982.00 | 253 891.00 | 58 091.00 | 311 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 997.00 | 856 590.00 | 538 406.00 | 1 394 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
BN En cours de production de biens | 220 647.00 | | 220 647.00 | 220 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 127 473.00 | 76 883.00 | 2 050 590.00 | 2 127 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 834.00 | 12 030.00 | 607 804.00 | 619 834.00 |
BZ Autres créances | 165 801.00 | | 165 801.00 | 165 801.00 |
CF Disponibilités | 176 142.00 | | 176 142.00 | 176 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 373.00 | | 136 373.00 | 136 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 583.00 | 88 913.00 | 3 380 669.00 | 3 469 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 580.00 | 945 503.00 | 3 919 076.00 | 4 864 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
CU Autres participations | 94 643.00 | 20 000.00 | 74 643.00 | 94 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 117.00 | 1 036 943.00 | | 1 064 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 046.00 | 27 174.00 | | 40 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 323.00 | 2 180 277.00 | | 2 220 323.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 436.00 | 206 974.00 | | 413 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 498.00 | 405 901.00 | | 222 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 347.00 | 692 825.00 | | 854 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 818.00 | 105 944.00 | | 162 818.00 |
EA Autres dettes | 43 659.00 | 40 526.00 | | 43 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 759.00 | 1 452 172.00 | | 1 696 759.00 |
ED (V) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 076.00 | 3 659 949.00 | | 3 919 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 140.00 | 1 258 055.00 | | 1 529 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 335 797.00 | 641 162.00 | 2 976 959.00 | 2 335 797.00 |
FG Production vendue services | 73 727.00 | 35 091.00 | 108 818.00 | 73 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 524.00 | 676 253.00 | 3 085 778.00 | 2 409 524.00 |
FM Production stockée | | | -103 660.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 313.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 1 616.00 | | 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 661.00 | 1 616.00 | | 181 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 673.00 | 4 419.00 | | 197 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 673.00 | 42 235.00 | | 197 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 012.00 | -40 619.00 | | -16 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 651.00 | -48 320.00 | | -48 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 827.00 | 3 298 082.00 | | 3 319 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 781.00 | 3 270 908.00 | | 3 279 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 046.00 | 27 174.00 | | 40 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 051.00 | 54 815.00 | 106 975.00 | 1 545 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 517.00 | | 113 636.00 | 20 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 517.00 | 291 327.00 | 1 394 997.00 | 20 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 070.00 | 614 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 256.00 | 667 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 685.00 | 54 815.00 | 46 577.00 | 551 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 213.00 | | 50 398.00 | 869 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 153.00 | | 10 000.00 | 124 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 994.00 | 44 923.00 | 291 327.00 | 986 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 718.00 | 28 209.00 | 39 070.00 | 146 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 277.00 | 16 714.00 | 252 256.00 | 840 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 743.00 | 76 883.00 | 50 743.00 | 50 743.00 |
6T Sur comptes clients | 11 915.00 | 431.00 | 315.00 | 11 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 658.00 | 97 314.00 | 51 058.00 | 158 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 158.00 | 97 314.00 | 78 558.00 | 186 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 314.00 | 51 058.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 187.00 | 109 187.00 | | 109 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 347.00 | 854 347.00 | | 854 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 097.00 | 75 097.00 | | 75 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
UX Autres créances clients | 603 216.00 | 603 216.00 | | 603 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
VB T. V. A. | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VC Groupe et associés | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 222.00 | 152 222.00 | | 152 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 214.00 | 93 594.00 | 167 620.00 | 261 214.00 |
VI Groupe et associés | 113 311.00 | 113 311.00 | | 113 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 679.00 | | | 74 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 373.00 | 71 373.00 | | 71 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 373.00 | 136 373.00 | | 136 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 647.00 | 905 391.00 | 22 256.00 | 927 647.00 |
VW T.V.A. | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 760.00 | 1 529 140.00 | 167 620.00 | 1 696 760.00 |