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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 2 431.00 | 819.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 867.00 | 31 968.00 | 1 899.00 | 33 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 887.00 | 84 459.00 | 34 428.00 | 118 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 992.00 | | 99 992.00 | 99 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 600.00 | 118 858.00 | 147 741.00 | 266 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BN En cours de production de biens | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 670.00 | 29 917.00 | 64 752.00 | 94 670.00 |
BZ Autres créances | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 005.00 | | 81 005.00 | 81 005.00 |
CF Disponibilités | 902 065.00 | | 902 065.00 | 902 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 717.00 | 29 917.00 | 1 107 799.00 | 1 137 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 317.00 | 148 776.00 | 1 255 541.00 | 1 404 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 277.00 | 453 719.00 | | 456 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 163.00 | 39 557.00 | | 164 163.00 |
DL TOTAL (I) | 675 441.00 | 548 277.00 | | 675 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 932.00 | 296 019.00 | | 409 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 039.00 | 46 367.00 | | 40 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 699.00 | 59 984.00 | | 44 699.00 |
EA Autres dettes | 85 429.00 | 84 630.00 | | 85 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 100.00 | 487 050.00 | | 580 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 541.00 | 1 035 327.00 | | 1 255 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 100.00 | 457 897.00 | | 420 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 328.00 | | 122 057.00 | 164 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 785.00 | 266 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 923.00 | 3 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 861.00 | 152 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | 1 022.00 | 3 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 532.00 | | 36 085.00 | 135 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 492.00 | | 84 950.00 | 25 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 158.00 | 11 417.00 | 19 717.00 | 127 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 151.00 | 203.00 | 923.00 | 3 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 007.00 | 11 214.00 | 18 794.00 | 124 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 271.00 | 29 504.00 | 3 857.00 | 4 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 271.00 | 29 504.00 | 3 857.00 | 4 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 271.00 | 29 504.00 | 3 857.00 | 4 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 504.00 | 3 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 429.00 | 85 429.00 | | 85 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 58 769.00 | | | 58 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
VB T. V. A. | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VI Groupe et associés | 408 438.00 | 248 438.00 | 160 000.00 | 408 438.00 |
VP Divers | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 137.00 | 82 785.00 | 46 352.00 | 129 137.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 101.00 | 420 101.00 | 160 000.00 | 580 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |