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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 189.00 | 109 080.00 | 44 108.00 | 153 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 707.00 | 143 808.00 | 156 899.00 | 300 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BN En cours de production de biens | 90 185.00 | | 90 185.00 | 90 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 597.00 | 5 774.00 | 115 823.00 | 121 597.00 |
BZ Autres créances | 55 165.00 | | 55 165.00 | 55 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 145.00 | | 518 145.00 | 518 145.00 |
CF Disponibilités | 704 923.00 | | 704 923.00 | 704 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 770.00 | 5 774.00 | 1 501 996.00 | 1 507 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 477.00 | 149 582.00 | 1 658 895.00 | 1 808 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 815 779.00 | 753 794.00 | | 815 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 675.00 | 131 985.00 | | 162 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 455.00 | 940 779.00 | | 1 033 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 71.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 823.00 | 239 602.00 | | 359 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 970.00 | 72 125.00 | | 153 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 895.00 | 39 708.00 | | 58 895.00 |
EA Autres dettes | 50 982.00 | 36 797.00 | | 50 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 440.00 | 388 305.00 | | 625 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 895.00 | 1 329 084.00 | | 1 658 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 649.00 | 248 702.00 | | 366 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 963.00 | | 38 082.00 | 268 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | -1.00 | 112 638.00 | 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 938.00 | 5 400.00 | 300 707.00 | 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 184 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 925.00 | | 37 142.00 | 152 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 636.00 | | 940.00 | 112 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 975.00 | 10 233.00 | 5 400.00 | 138 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | 137.00 | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 862.00 | 10 095.00 | 5 400.00 | 135 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 820.00 | | 16 046.00 | 21 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 820.00 | | 16 046.00 | 21 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 820.00 | | 16 046.00 | 21 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 970.00 | 153 970.00 | | 153 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 390.00 | 940.00 | 10 450.00 | 11 390.00 |
UX Autres créances clients | 114 668.00 | 114 668.00 | | 114 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
VB T. V. A. | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 358 791.00 | 100 000.00 | 258 791.00 | 358 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 791.00 | | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 991.00 | 175 612.00 | 17 379.00 | 192 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 440.00 | 366 649.00 | 258 791.00 | 625 440.00 |