| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 460.00 | 290.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 840.00 | 46 986.00 | 40 854.00 | 87 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 799.00 | 64 204.00 | 7 595.00 | 71 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 404.00 | 111 650.00 | 337 754.00 | 449 404.00 |
BT Marchandises | 208 007.00 | | 208 007.00 | 208 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491.00 | 616.00 | 875.00 | 1 491.00 |
BZ Autres créances | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
CF Disponibilités | 97 508.00 | | 97 508.00 | 97 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 822.00 | 616.00 | 354 206.00 | 354 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 226.00 | 112 266.00 | 691 960.00 | 804 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 008.00 | 187 008.00 | | 187 008.00 |
DH Report à nouveau | -2 680.00 | -43 254.00 | | -2 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 602.00 | 40 575.00 | | 36 602.00 |
DL TOTAL (I) | 220 930.00 | 184 328.00 | | 220 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 067.00 | 9 212.00 | | 22 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 456.00 | 316 152.00 | | 267 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 144.00 | 199 498.00 | | 94 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 836.00 | 50 065.00 | | 63 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 030.00 | 574 927.00 | | 471 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 960.00 | 759 255.00 | | 691 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 168.00 | 290 644.00 | | 239 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 941.00 | | 1 092 941.00 | 1 092 941.00 |
FD Production vendue biens | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
FG Production vendue services | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 234.00 | | 1 097 234.00 | 1 097 234.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 515.00 | 2 780.00 | | 5 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 515.00 | 2 855.00 | | 5 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | 248.00 | | 2 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | 525.00 | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 423.00 | 2 329.00 | | 3 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 392.00 | 1 118 168.00 | | 1 113 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 790.00 | 1 077 593.00 | | 1 076 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 602.00 | 40 575.00 | | 36 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 415.00 | | 28 389.00 | 422 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 449 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 159 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 400.00 | | 350.00 | 280 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 682.00 | | 27 358.00 | 133 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | 681.00 | 8 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 556.00 | 12 494.00 | 1 400.00 | 100 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 64.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 160.00 | 12 430.00 | 1 400.00 | 100 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 696.00 | 166.00 | 246.00 | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | 166.00 | 246.00 | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696.00 | 166.00 | 246.00 | 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166.00 | 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 239.00 | 43 062.00 | 190 524.00 | 255 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 144.00 | 94 144.00 | | 94 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
UX Autres créances clients | 509.00 | | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 982.00 | | | 982.00 |
VB T. V. A. | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 065.00 | 1 380.00 | 19 685.00 | 21 065.00 |
VI Groupe et associés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 321.00 | 49 307.00 | 9 014.00 | 58 321.00 |
VW T.V.A. | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 030.00 | 239 168.00 | 210 209.00 | 471 030.00 |