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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 694.00 | 56.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 612.00 | 64 273.00 | 30 339.00 | 94 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 367.00 | 71 217.00 | 9 151.00 | 80 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 743.00 | 136 183.00 | 328 560.00 | 464 743.00 |
BT Marchandises | 229 361.00 | | 229 361.00 | 229 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 479.00 | 553.00 | 2 926.00 | 3 479.00 |
BZ Autres créances | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
CF Disponibilités | 60 287.00 | | 60 287.00 | 60 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 661.00 | 553.00 | 336 108.00 | 336 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 405.00 | 136 736.00 | 664 669.00 | 801 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 008.00 | 187 008.00 | | 187 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 234.00 | 1 697.00 | | 3 234.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 930.00 | 6 784.00 | | 12 930.00 |
DG Autres réserves | 48 488.00 | 25 441.00 | | 48 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 106.00 | 30 730.00 | | 12 106.00 |
DL TOTAL (I) | 263 766.00 | 251 660.00 | | 263 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 364.00 | 29 199.00 | | 22 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 845.00 | 232 724.00 | | 193 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 767.00 | 836.00 | | 1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 334.00 | 88 636.00 | | 114 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 022.00 | 58 913.00 | | 62 022.00 |
EA Autres dettes | 6 570.00 | 2 156.00 | | 6 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 902.00 | 412 463.00 | | 400 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 669.00 | 664 123.00 | | 664 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 381.00 | 223 441.00 | | 265 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 899.00 | | 844.00 | 463 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 750.00 | | | 280 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 135.00 | | 844.00 | 174 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 695.00 | 14 488.00 | | 121 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 117.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 119.00 | 14 371.00 | | 121 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 392.00 | 161.00 | | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392.00 | 161.00 | | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | 161.00 | | 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 360.00 | 46 643.00 | 120 717.00 | 167 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 334.00 | 114 334.00 | | 114 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
UX Autres créances clients | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 662.00 | 6 858.00 | 14 804.00 | 21 662.00 |
VI Groupe et associés | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 027.00 | 47 013.00 | 9 014.00 | 56 027.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 135.00 | 263 614.00 | 135 521.00 | 399 135.00 |