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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 345.00 | 79 511.00 | 28 834.00 | 108 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 867.00 | 57 862.00 | 4 005.00 | 61 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 577.00 | 137 723.00 | 321 854.00 | 459 577.00 |
BT Marchandises | 230 744.00 | | 230 744.00 | 230 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BZ Autres créances | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CF Disponibilités | 114 041.00 | | 114 041.00 | 114 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 435.00 | | 382 435.00 | 382 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 012.00 | 137 723.00 | 704 289.00 | 842 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 008.00 | 187 008.00 | | 187 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 143.00 | 4 177.00 | | 6 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 564.00 | 16 702.00 | | 24 564.00 |
DG Autres réserves | 92 110.00 | 62 628.00 | | 92 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 559.00 | 39 310.00 | | -18 559.00 |
DL TOTAL (I) | 291 266.00 | 309 825.00 | | 291 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 722.00 | 7 993.00 | | 137 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 291.00 | 100 711.00 | | 43 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 345.00 | 126 517.00 | | 128 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 282.00 | 82 388.00 | | 86 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
EA Autres dettes | 5 211.00 | 5 617.00 | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 023.00 | 323 225.00 | | 413 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 289.00 | 633 051.00 | | 704 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 462.00 | 300 879.00 | | 277 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 367.00 | | 19 445.00 | 473 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 236.00 | 459 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 280 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 836.00 | 170 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 750.00 | | | 280 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 603.00 | | 19 445.00 | 183 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 293.00 | 11 561.00 | 33 127.00 | 159 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 4.00 | 400.00 | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 547.00 | 11 557.00 | 32 727.00 | 158 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 345.00 | 128 345.00 | | 128 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
UX Autres créances clients | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 666.00 | 2 105.00 | 135 561.00 | 137 666.00 |
VI Groupe et associés | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 207.00 | | | 137 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 665.00 | 37 651.00 | 9 014.00 | 46 665.00 |
VW T.V.A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 023.00 | 277 462.00 | 135 561.00 | 413 023.00 |