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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 459.00 | 11 991.00 | 12 450.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 743.00 | 78 291.00 | 24 452.00 | 102 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 022.00 | 39 912.00 | 20 110.00 | 60 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 230.00 | 118 662.00 | 345 568.00 | 464 230.00 |
BT Marchandises | 241 570.00 | | 241 570.00 | 241 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043.00 | 884.00 | 2 159.00 | 3 043.00 |
BZ Autres créances | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
CF Disponibilités | 59 422.00 | | 59 422.00 | 59 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 409.00 | 884.00 | 353 524.00 | 354 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 638.00 | 119 546.00 | 699 092.00 | 818 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 008.00 | 187 008.00 | | 187 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
DG Autres réserves | 92 110.00 | 92 110.00 | | 92 110.00 |
DH Report à nouveau | -18 559.00 | | | -18 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 839.00 | -18 559.00 | | -39 839.00 |
DL TOTAL (I) | 251 427.00 | 291 266.00 | | 251 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 935.00 | 137 722.00 | | 138 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 961.00 | 43 291.00 | | 20 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 118.00 | 128 345.00 | | 198 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 143.00 | 86 282.00 | | 85 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 173.00 | | |
EA Autres dettes | 4 509.00 | 5 211.00 | | 4 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 665.00 | 413 023.00 | | 447 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 092.00 | 704 289.00 | | 699 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 248.00 | 277 462.00 | | 339 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 577.00 | | 34 701.00 | 459 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 048.00 | 464 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 048.00 | 162 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 350.00 | | 12 100.00 | 280 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 213.00 | | 22 601.00 | 170 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 723.00 | 10 987.00 | 30 048.00 | 137 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 109.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 373.00 | 10 878.00 | 30 048.00 | 137 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 884.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 118.00 | 198 118.00 | | 198 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
UX Autres créances clients | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 871.00 | 30 453.00 | 108 418.00 | 138 871.00 |
VI Groupe et associés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
VP Divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 432.00 | 53 418.00 | 9 014.00 | 62 432.00 |
VW T.V.A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 665.00 | 339 248.00 | 108 418.00 | 447 665.00 |