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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 746.00 | 4.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 236.00 | 83 576.00 | 19 659.00 | 103 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 367.00 | 74 970.00 | 5 397.00 | 80 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 367.00 | 159 293.00 | 314 075.00 | 473 367.00 |
BT Marchandises | 226 030.00 | | 226 030.00 | 226 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BZ Autres créances | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
CF Disponibilités | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 976.00 | | 318 976.00 | 318 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 343.00 | 159 293.00 | 633 051.00 | 792 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 008.00 | 187 008.00 | | 187 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 177.00 | 3 839.00 | | 4 177.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 702.00 | 15 352.00 | | 16 702.00 |
DG Autres réserves | 62 628.00 | 57 567.00 | | 62 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 310.00 | 6 749.00 | | 39 310.00 |
DL TOTAL (I) | 309 825.00 | 270 515.00 | | 309 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 993.00 | 15 127.00 | | 7 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 711.00 | 147 849.00 | | 100 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 517.00 | 114 820.00 | | 126 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 388.00 | 99 707.00 | | 82 388.00 |
EA Autres dettes | 5 617.00 | 6 284.00 | | 5 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 225.00 | 383 787.00 | | 323 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 051.00 | 654 302.00 | | 633 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 879.00 | 303 797.00 | | 300 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 373.00 | 10 920.00 | | 148 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 627.00 | 10 920.00 | | 147 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 174.00 | 50 521.00 | 21 653.00 | 72 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 517.00 | 126 517.00 | | 126 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
UX Autres créances clients | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VB T. V. A. | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 816.00 | 7 123.00 | 693.00 | 7 816.00 |
VI Groupe et associés | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 266.00 | 41 252.00 | 9 014.00 | 50 266.00 |
VW T.V.A. | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 225.00 | 300 879.00 | 22 346.00 | 323 225.00 |