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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 577.00 | 173.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 168.00 | 53 877.00 | 40 291.00 | 94 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 967.00 | 67 242.00 | 12 725.00 | 79 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 899.00 | 121 695.00 | 342 204.00 | 463 899.00 |
BT Marchandises | 225 707.00 | | 225 707.00 | 225 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562.00 | 392.00 | 1 170.00 | 1 562.00 |
BZ Autres créances | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
CF Disponibilités | 58 146.00 | | 58 146.00 | 58 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 311.00 | 392.00 | 321 919.00 | 322 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 211.00 | 122 087.00 | 664 123.00 | 786 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 008.00 | 187 008.00 | | 187 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DG Autres réserves | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
DH Report à nouveau | | -2 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 730.00 | 36 602.00 | | 30 730.00 |
DL TOTAL (I) | 251 660.00 | 220 930.00 | | 251 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 199.00 | 22 067.00 | | 29 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 724.00 | 267 456.00 | | 232 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 636.00 | 94 144.00 | | 88 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 913.00 | 63 836.00 | | 58 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 433.00 | | |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 1 095.00 | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 463.00 | 471 030.00 | | 412 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 123.00 | 691 960.00 | | 664 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 441.00 | 239 168.00 | | 223 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 404.00 | | 22 598.00 | 449 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 102.00 | 463 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 102.00 | 174 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 750.00 | | | 280 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 639.00 | | 22 598.00 | 159 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 650.00 | 16 504.00 | 6 458.00 | 111 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 117.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 190.00 | 16 387.00 | 6 458.00 | 111 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 616.00 | 226.00 | 450.00 | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | 226.00 | 450.00 | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616.00 | 226.00 | 450.00 | 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 177.00 | 44 817.00 | 167 360.00 | 212 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 636.00 | 88 636.00 | | 88 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 390.00 | 6 728.00 | 21 662.00 | 28 390.00 |
VI Groupe et associés | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 473.00 | 38 459.00 | 9 014.00 | 47 473.00 |
VW T.V.A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 628.00 | 222 606.00 | 189 022.00 | 411 628.00 |