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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 746.00 | 4.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 862.00 | 74 232.00 | 26 630.00 | 100 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 367.00 | 73 395.00 | 6 972.00 | 80 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 993.00 | 148 373.00 | 322 621.00 | 470 993.00 |
BT Marchandises | 220 313.00 | | 220 313.00 | 220 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 457.00 | 161.00 | 3 296.00 | 3 457.00 |
BZ Autres créances | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
CF Disponibilités | 58 934.00 | | 58 934.00 | 58 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 842.00 | 161.00 | 331 681.00 | 331 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 836.00 | 148 534.00 | 654 302.00 | 802 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 008.00 | 187 008.00 | | 187 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 839.00 | 3 234.00 | | 3 839.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 352.00 | 12 930.00 | | 15 352.00 |
DG Autres réserves | 57 567.00 | 48 488.00 | | 57 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 749.00 | 12 106.00 | | 6 749.00 |
DL TOTAL (I) | 270 515.00 | 263 766.00 | | 270 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 127.00 | 22 364.00 | | 15 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 849.00 | 193 845.00 | | 147 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 820.00 | 114 334.00 | | 114 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 707.00 | 62 022.00 | | 99 707.00 |
EA Autres dettes | 6 284.00 | 6 570.00 | | 6 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 787.00 | 400 902.00 | | 383 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 302.00 | 664 669.00 | | 654 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 797.00 | 265 381.00 | | 303 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 743.00 | | 6 250.00 | 464 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 750.00 | | | 280 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 979.00 | | 6 250.00 | 174 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 183.00 | 12 190.00 | | 136 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 52.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 489.00 | 12 138.00 | | 135 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 553.00 | | 392.00 | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | | 392.00 | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | | 392.00 | 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 717.00 | 48 543.00 | 72 174.00 | 120 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 820.00 | 114 820.00 | | 114 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
UX Autres créances clients | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 804.00 | 6 988.00 | 7 816.00 | 14 804.00 |
VI Groupe et associés | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 610.00 | 52 596.00 | 9 014.00 | 61 610.00 |
VW T.V.A. | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 787.00 | 303 797.00 | 79 990.00 | 383 787.00 |