| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 518.00 | | 504 518.00 | 504 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 936.00 | | 61 936.00 | 61 936.00 |
AN Terrains | 913 990.00 | | 913 990.00 | 913 990.00 |
AP Constructions | 2 449 179.00 | 703 563.00 | 1 745 616.00 | 2 449 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 948.00 | 273 951.00 | 46 997.00 | 320 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 060.00 | 651 239.00 | 293 821.00 | 945 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 399 066.00 | 1 628 753.00 | 4 770 312.00 | 6 399 066.00 |
BT Marchandises | 7 717 371.00 | 707 479.00 | 7 009 892.00 | 7 717 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 141 296.00 | 128 893.00 | 5 012 403.00 | 5 141 296.00 |
BZ Autres créances | 1 097 326.00 | | 1 097 326.00 | 1 097 326.00 |
CF Disponibilités | 399 417.00 | | 399 417.00 | 399 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 088.00 | | 96 088.00 | 96 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 451 826.00 | 836 372.00 | 13 615 454.00 | 14 451 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 850 892.00 | 2 465 125.00 | 18 385 767.00 | 20 850 892.00 |
CU Autres participations | 1 200 450.00 | | 1 200 450.00 | 1 200 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 773 210.00 | | | 1 773 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 290.00 | | | 264 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
DH Report à nouveau | -2 929.00 | | | -2 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 481.00 | | | 2 142 481.00 |
DP Provisions pour risques | 489 673.00 | | | 489 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 906.00 | | | 452 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 942 579.00 | | | 942 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221 362.00 | | | 2 221 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 847 000.00 | | | 7 847 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 693.00 | | | 3 839 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 722.00 | | | 1 375 722.00 |
EA Autres dettes | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 300 706.00 | | | 15 300 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 385 767.00 | | | 18 385 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 522 797.00 | | | 14 522 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285 122.00 | | | 1 285 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 863 533.00 | 1 333 979.00 | 25 197 513.00 | 23 863 533.00 |
FG Production vendue services | 1 510 424.00 | 3 100.00 | 1 513 524.00 | 1 510 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 373 957.00 | 1 337 079.00 | 26 711 036.00 | 25 373 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 920 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 052 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -673 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 411 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 737 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 648.00 | | | -41 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 925 790.00 | | | 26 925 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 842 626.00 | | | 26 842 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615 188.00 | | 1 947 713.00 | 4 615 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 671.00 | 1 203 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 835.00 | 6 399 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 579.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 648.00 | 566 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 938.00 | 4 629 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 937.00 | | 16 165.00 | 563 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 941 935.00 | | 731 180.00 | 3 941 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 737.00 | | 1 200 368.00 | 104 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 321.00 | 240 788.00 | 59 356.00 | 1 447 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 095.00 | 240 788.00 | 41 129.00 | 1 429 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 390.00 | 411 189.00 | | 531 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 737 514.00 | 137 404.00 | 167 439.00 | 737 514.00 |
6T Sur comptes clients | 165 821.00 | | 36 928.00 | 165 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903 335.00 | 137 404.00 | 204 367.00 | 903 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434 725.00 | 548 593.00 | 204 367.00 | 1 434 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 593.00 | 204 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 693.00 | 3 839 693.00 | | 3 839 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 556.00 | 642 556.00 | | 642 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 437.00 | 435 437.00 | | 435 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 984.00 | 368.00 | | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 5 087 828.00 | | | 5 087 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
VB T. V. A. | 186 695.00 | | | 186 695.00 |
VC Groupe et associés | 238 600.00 | | | 238 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287 347.00 | 1 287 347.00 | | 1 287 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 015.00 | 156 106.00 | 777 909.00 | 934 015.00 |
VI Groupe et associés | 7 847 000.00 | 7 847 000.00 | | 7 847 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 297.00 | | | 182 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
VP Divers | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 951.00 | | | 532 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 088.00 | | | 96 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 337 695.00 | 5 990 911.00 | 346 783.00 | 6 337 695.00 |
VW T.V.A. | 271 248.00 | 271 248.00 | | 271 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 300 706.00 | 14 522 797.00 | 777 909.00 | 15 300 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 082.00 | | | 142 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 086.00 | | | 117 086.00 |
ST Autres comptes | 577 217.00 | | | 577 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 237.00 | | | 212 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 956.00 | | | 68 956.00 |
YT Sous‐traitance | 170 066.00 | | | 170 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 284 159.00 | | | 284 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 175.00 | | | 199 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 970 962.00 | | | 4 970 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 588 259.00 | | | 4 588 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 360 765.00 | | | 1 360 765.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |