| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 137.00 | 6 600.00 | 536.00 | 7 137.00 |
AN Terrains | 25 385.00 | 5 509.00 | 19 876.00 | 25 385.00 |
AP Constructions | 399 236.00 | 260 109.00 | 139 127.00 | 399 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 464.00 | 169 979.00 | 37 484.00 | 207 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 783.00 | 80 236.00 | 76 546.00 | 156 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 006.00 | 522 434.00 | 275 571.00 | 798 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 950.00 | | 341 950.00 | 341 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 614 462.00 | | 614 462.00 | 614 462.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 122.00 | 21 841.00 | 260 281.00 | 282 122.00 |
BZ Autres créances | 375 401.00 | | 375 401.00 | 375 401.00 |
CF Disponibilités | 2 436 555.00 | | 2 436 555.00 | 2 436 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 336.00 | 21 841.00 | 4 055 495.00 | 4 077 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 342.00 | 544 276.00 | 4 331 066.00 | 4 875 342.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 3 122 135.00 | | | 3 122 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 007.00 | | | 169 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
DK Provisions réglementées | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 896 394.00 | | | 3 896 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 941.00 | | | 65 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 704.00 | | | 251 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 463.00 | | | 112 463.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 671.00 | | | 434 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 066.00 | | | 4 331 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 609.00 | | | 434 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 161.00 | | 36 300.00 | 773 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 455.00 | 798 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 455.00 | 7 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 514.00 | | 1 078.00 | 17 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 646.00 | | 35 222.00 | 753 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 700.00 | 49 189.00 | 11 455.00 | 484 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 514.00 | 541.00 | 11 455.00 | 17 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 186.00 | 48 647.00 | | 467 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 709.00 | 2 193.00 | 908.00 | 28 709.00 |
6T Sur comptes clients | 20 802.00 | 1 039.00 | | 20 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 802.00 | 1 039.00 | | 20 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 511.00 | 3 232.00 | 908.00 | 49 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 039.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 193.00 | 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 704.00 | 251 704.00 | | 251 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 259 381.00 | | | 259 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
VB T. V. A. | 206 183.00 | | | 206 183.00 |
VI Groupe et associés | 65 941.00 | 65 941.00 | | 65 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 252.00 | | | 104 252.00 |
VP Divers | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 388.00 | 661 388.00 | | 661 388.00 |
VW T.V.A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 609.00 | 434 609.00 | | 434 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
ST Autres comptes | 255 962.00 | | | 255 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
YT Sous‐traitance | 778 414.00 | | | 778 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 677 578.00 | | | 677 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 806.00 | | | 465 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 475.00 | | | 1 102 475.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |