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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
AN Terrains | 25 385.00 | 6 147.00 | 19 237.00 | 25 385.00 |
AP Constructions | 397 705.00 | 270 224.00 | 127 481.00 | 397 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 744.00 | 161 574.00 | 40 169.00 | 201 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 034.00 | 95 727.00 | 57 307.00 | 153 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 006.00 | 540 811.00 | 246 195.00 | 787 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 791.00 | | 352 791.00 | 352 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 603 456.00 | | 603 456.00 | 603 456.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 099.00 | 21 841.00 | 196 258.00 | 218 099.00 |
BZ Autres créances | 124 694.00 | | 124 694.00 | 124 694.00 |
CF Disponibilités | 3 319 370.00 | | 3 319 370.00 | 3 319 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 669 914.00 | 21 841.00 | 4 648 073.00 | 4 669 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 921.00 | 562 652.00 | 4 894 268.00 | 5 456 921.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 3 291 143.00 | | | 3 291 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 105.00 | | | 280 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
DK Provisions réglementées | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
DL TOTAL (I) | 4 176 849.00 | | | 4 176 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 530.00 | | | 110 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 885.00 | | | 422 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 204.00 | | | 179 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 418.00 | | | 717 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 268.00 | | | 4 894 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 621.00 | | | 712 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 006.00 | | 20 917.00 | 798 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 916.00 | 787 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 916.00 | 777 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 869.00 | | 20 917.00 | 788 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 434.00 | 50 293.00 | 31 916.00 | 522 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 536.00 | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 833.00 | 49 757.00 | 31 916.00 | 515 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 994.00 | 2 193.00 | 908.00 | 29 994.00 |
6T Sur comptes clients | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 835.00 | 2 193.00 | 908.00 | 51 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 193.00 | 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 885.00 | 422 885.00 | | 422 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 069.00 | 89 069.00 | | 89 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 928.00 | 64 928.00 | | 64 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
UX Autres créances clients | 195 357.00 | 195 357.00 | | 195 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VB T. V. A. | 72 507.00 | 72 507.00 | | 72 507.00 |
VI Groupe et associés | 110 530.00 | 110 530.00 | | 110 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 758.00 | 347 758.00 | | 347 758.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 621.00 | 712 621.00 | | 712 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
ST Autres comptes | 270 144.00 | | | 270 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
YT Sous‐traitance | 170 042.00 | | | 170 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 677 308.00 | | | 677 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 123.00 | | | 310 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 561.00 | | | 511 561.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |